1589 永冠-KY

發佈日期：2025年7月2日 發言日期：2025年7月1日 發言時間：18時02分 公司代號：1589 公司名稱：永冠-KY 主旨：公告本公司上一個月實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上個月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形 符合條款：第51款 事實發生日：2025年7月1日 說明： 1. 事實發生日：2025年7月1日 2. 公司名稱：永冠能源科技集團有限公司 3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）：本公司 4. 相互持股比例：不適用 5. 發生緣由： 依據台灣證券交易所要求辦理，公告上一個月實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上個月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形（單位：新台幣仟元）。

(1) 上一個月實際及未來三個月預計之現金收支狀況

項目　　　　　　　115年06月　　　115年07月　　　115年08月　　　115年09月 （實際）　　　　（預計）　　　　（預計）　　　　（預計） ────────────　──────────　──────────　───────────　──────────── 期初金額　　　　1,146,350　　　1,138,115　　　　702,743　　　　585,977 現金流入　　　　　778,272　　　　601,096　　　　674,657　　　　915,689 現金流出　　　　　786,507　　　1,036,468　　　　791,423　　　　936,784 期末現金　　　　1,138,115　　　　702,743　　　　585,977　　　　564,882

(2) 截至上個月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形

項目　　　　　　　融資額度　　　　已動撥金額　　　　可用餘額 ────────────　──────────　──────────　─────────── 短期借款　　　　　5,568,876　　　5,568,876　　　　　　　0 中長期借款　　　　7,540,494　　　7,540,494　　　　　　　0

6. 因應措施：無。 7. 其他應敘明事項： 以上數字為公司以目前情況預估。