1589 永冠-KY

発表日：2025年7月2日 発言日：2025年7月1日 発言時間：18時02分 会社コード：1589 会社名：永冠-KY 主旨：当社の先月の実際および今後3か月間の予想される資金収支状況、先月末時点での長短期債務残高および銀行融資枠の使用状況を公告します。 該当条項：第51項 事実発生日：2025年7月1日 説明： 1. 事実発生日：2025年7月1日 2. 会社名：永冠エネルギー・テクノロジー・グループ有限公司 3. 会社との関係（「当社」または「子会社」）：当社 4. 相互保有株式比率：該当なし 5. 発生理由： 台湾証券取引所の要請に基づき、先月の実際および今後3か月間の予想資金収支状況、および先月末時点での長短期債務残高と銀行融資枠の使用状況を公告します（単位：新台湾ドル千円）。

(1) 先月の実際および今後3か月間の予想資金収支状況

項目　　　　　　2025年06月　　　2025年07月　　　2025年08月　　　2025年09月 （実績）　　　　（予想）　　　　（予想）　　　　（予想） ─────────　────────　────────　────────　──────── 期首金額　　　1,146,350　　　1,138,115　　　　702,743　　　　585,977 現金流入　　　　778,272　　　　601,096　　　　674,657　　　　915,689 現金流出　　　　786,507　　　1,036,468　　　　791,423　　　　936,784 期末現金　　　1,138,115　　　　702,743　　　　585,977　　　　564,882

(2) 先月末時点での長短期債務残高および銀行融資枠の使用状況

項目　　　　　　融資枠　　　　既動撥額　　　　利用可能残高 ─────────　────────　────────　──────── 短期借入　　　5,568,876　　　5,568,876　　　　　　　　0 中長期借入　　7,540,494　　　7,540,494　　　　　　　　0

6. 対応策：なし。 7. その他記載事項： 上記数値は、当社が現状をもとに予測したものである。