3432 台端興業、保有ファンドの評価額をゼロに公表

発表日：2026年6月21日 発言日：2026年6月20日 発言時間：20時52分48秒 会社コード：3432 会社名：台端 主旨：台湾証券取引所株式会社の「台証上一文字第1121801204号」函に従い対応 該当条項：第51款 事実発生日：2026年6月20日

説明： 1. 事実発生日：115年6月20日 2. 会社名：台端興業株式会社 3. 当社との関係（「当社」または「子会社」）：当社 4. 相互保有比率：該当なし 5. 発生理由：台湾証券取引所株式会社の「台証上一文字第1121801204号」函に従い、毎週定期的に重大情報を公告。保有する各ファンドの残高、申込および換金取引の状況、および換金請求額の回収状況と残高を含む。

6. 対応策： （一）当社および子会社が保有するファンド（2026年6月20日現在）の最新公表純資産価値に基づく投資残高は、53,286千米ドル（新台幣1,682,781千円）であり、その時価評価額は0円である。

ファンド名　　　　　　　　　略称　　千米ドル　　千新台幣　　時価　取引機関　発行機関 =====================================　====　　========　　=========　　====　========　======== Spectra SPC Powerfund　　　　　　　　　(PF)　　21,984　　　694,263　　　0　　　AA　　　　STI Asian Strategic Long Term Fund　　　　(GP)　　　8,151　　　257,409　　　0　　　AA　　　 CCIB Asian Strategic Orient Fund　　　　　(GH)　　　9,099　　　287,348　　　0　　　AA　　　 CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund　(LC)　　14,052　　　443,761　　　0　　CCAM-N　　CCAM --------　　---------　　---- 合計　　　　53,286　　1,682,781　　　0 ========　　=========　　====

(1) AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2) STI：STI PF Limited (3) CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4) CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5) CCAM：CCAM Co., Ltd. (6) 最新公表純資産価値の基準日： (PF)=112年2月14日　(GP)=112年3月28日　(GH)=112年3月30日　(LC)=112年7月7日

（二）当社および子会社は、2026年6月20日までの年度において、新たな申込および換金取引は行っていない。

（三）当社は、2026年6月20日時点で、回収されていない2件の換金請求額を保有しており、合計で2,041千米ドル（新台幣64,446千円）であるが、減損評価の結果、その金額は0円と評価されている。

略称　　取引日　　千米ドル　　千新台幣　　償却後原価　取引機関　発行機関 =====　　=====　　========　　========　　==========　========　======== PF　　112.02.15　　1,032　　　32,580　　　　　0　　　　　AA　　　　STI LC　　112.02.20　　1,009　　　31,866　　　　　0　　　　CCAM-N　　CCAM --------　　--------　　---------- 合計　　2,041　　　64,446　　　　　0 ========　　========　　==========

7. その他記載事項（事実発生または決議の主体が公開発行会社以上の場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9項に該当し、株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項）： （一）当社は、上記4つのファンドの今後の動向を注視するとともに、専門家を委任して権利主張を行い、株主全体の利益を守る予定である。 （二）当社の財務および業務に関する情報は、すべて関係規定に従って公告している。今後さらなる通知または公告すべき事項がある場合は、投資家は当社の公式公告を参照されたい。