有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第40期（2025/10/21－2026/04/20）

摩根資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第40期（2025/10/21－2026/04/20）

本報告書係依據金融商品交易法編製，旨在向投資人披露國內投資信託受益證券之相關資訊。報告期間為第四十期（自2025年10月21日至2026年4月20日），內容涵蓋本基金之運作情形、財務績效、資產組成、風險因素及未來展望。

該投資信託主要投資於國內股票、債券及不動產投資信託（REITs），以平衡型基金方式運作，投資方針著重於追求穩定收益並進行適當的風險控管。本期間淨資產總額較前期略有增長，此成果歸因於市場環境改善以及有效的投資組合調整。

擔任基金管理機構的摩根資產管理股份有限公司，運用其全球研究網絡，結合量化與質化分析方法，提供支持中長期資產累積的投資策略。本報告書亦詳細揭露個別標的績效、產業別配置、匯率變動影響，以及信託報酬之明細。

展望未來，公司將持續關注全球利率走勢、通膨壓力與地緣政治風險，並透過靈活的資產配置，致力於最大化投資人價值。在風險管理方面，公司針對市場波動風險、信用風險與流動性風險，實施定期監控與情境分析。

本報告書已提交至金融廳，並對外公開，以協助投資人做出適當的投資決策。建議有意投資者詳閱本報告書內容，並自行判斷後進行投資操作。