有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第42期（2025/10/16－2026/04/15）

大和資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第42期（2025/10/16－2026/04/15）

本報告書係由大和資產管理股份有限公司依據《金融商品交易法》編製，內容涉及本公司所設立之國內投資信託受益證券。報告期間為第42期（2025年10月16日至2026年4月15日），旨在向投資人提供有關信託財產之運用績效、財務狀況、風險因素、投資方針、資產組成、手續費結構及其他重要事項之正確且透明之資訊揭露。

本投資信託以投資國內股票、債券及其他有價證券為主要投資方針，著重資產分散化與風險控管之投資策略。作為投資管理機構，大和資產管理運用豐富的市場分析能力與獨家風險評估模型，致力於實現中長期資產成長目標。

報告書中詳細記載本期之投資績效，包含淨資產價值變動趨勢、配息狀況、淨資產總額之變動，以及主要投資標的之配置比例。同時亦探討國內外經濟情勢與貨幣政策之影響，並包含管理層對未來市場展望之評論。

風險揭露部分列舉市場風險、利率風險、匯率風險、信用風險及流動性風險等，並說明各項風險之管理機制。特別提醒投資人注意全球金融市場波動可能對信託績效產生之影響。

本報告書將提交至金融廳，並經由日本投資信託協會向公眾公開。同時亦可在本公司官方網站上閱覽與下載，以提升投資人之使用便利性。建議投資人善用本報告書進行投資策略檢討與投資組合調整。

大和資產管理將持續透過定期資訊揭露，強化與投資人之間之信賴關係。未來亦將於後續報告書中陸續揭露公司於治理體制強化、ESG投資推動等面向之具體作為，實踐永續投資之承諾。