有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第6期（2025/10/03－2026/04/02）

大和資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第6期（2025/10/03－2026/04/02）

本有價證券報告書涉及由大和資產管理股份有限公司所管理的國內投資信託，依據金融商品交易法規定，向投資人進行資訊揭露，以確保透明度。報告期間為第六期，涵蓋2025年10月3日至2026年4月2日，共六個月。

該投資信託以平衡型基金為主要運作模式，主要投資於日本境內的股票、債券及不動產投資信託（REITs），著重於追求穩定收益並實施嚴謹的風險管理。投資策略方面，將根據總體經濟情勢與市場動向，進行適度的資產配置調整。

報告書中詳細記載了本期間的投資績效、淨資產總額、配息狀況、費用結構、主要持有標的、風險因素（包括市場風險、信用風險與流動性風險）、信託報酬，以及會計師查核報告的概要。此外，報告亦提出未來展望，說明基金因應全球利率變動、匯率波動與地緣政治風險的策略方針。

本報告書為投資人進行投資決策時的重要資訊來源，旨在提升資訊透明度與治理水準。報告書已公開於金融廳的EDINET系統及本公司官方網站，可供公眾自由查閱與下載。

大和資產管理股份有限公司未來將持續透過定期且完整的資訊揭露，致力於強化與投資人之間的信任關係。