【鑽石投資】当社所有の投資標的株式数の変動および公正価値の変化、並びに当社の1株当たり純資産額、現金及び現金同等物残高についてのお知らせ

1. 事実発生日: 115/07/07

2. 会社名: 鑽石生技投資株式会社

3. 当社との関係（「当社」または「子会社」を入力）: 当社

4. 相互株式保有比率: 該当なし

5. 発生の理由: 台湾証券取引所株式会社が2023年6月29日に発出した「臺證上一字第1121802934号」函に従い、毎月、当社が保有するすべての投資標的の株式数の変動および公正価値の変化、並びに当社の1株当たり純資産額、現金及び現金同等物残高を公告しています。

6. 対応措置: (1) 当社が2026年6月に保有する投資標的の株式数の変動および公正価値の変化状況は以下の通りです：

（単位：株；千円） 115年06月 115年05月 株式保有数変動 公正価値変動 会社名 保有株式数 保有株式数 情形 情形 -------------- ----------- ----------- ---------- ---------- 醣基生醫 30,869,000 30,869,000 - 2,112,674 (株)会社

永笙生技 32,937,150 32,793,150 144,000 (7,196) (株)会社 (StemCyte International Ltd.)

Theia Medical 9,042,648 9,042,648 - 6,546 Technology Co. Ltd.

欣耀生醫 6,696,209 6,696,209 - 36,762 (株)会社

EyeYon 59,018 59,018 - (1,357) Medical Ltd.

地天泰農業 7,900,000 7,900,000 - (237) 生技(株)会社

Kendall N/A N/A N/A 8,892 Capital Partners I, L.P

Bilayer 915,540 915,540 - 9 Therapeutics, Inc.

優億 5,331,428 5,331,428 - 0 (株)会社

Rejuvenate Bio 1,498,801 N/A 1,498,801 39,808 Inc.

Syncell Inc. 10,367,059 10,367,059 - 3,318

鑽石一號投資 200,000,000 200,000,000 - 2,504 (株)会社

鑽石高新投資 200,000,000 200,000,000 - 7,496 (株)会社 ----------------------------------------------------------------------- 合計 2,209,219 ===========

(2) 当社の1株当たり純資産額および現金及び現金同等物残高は以下の通りです：

日付 1株当たり純資産額(元) 現金及び現金同等物(千円) ------------- ---------------------- ---------------------- 115年06月30日 14.41 2,533,476

7. その他記載すべき事項（事実発生または決議の主体が公開会社以上である場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9項に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当します）: 当社の主な投資標的はバイオテクノロジー関連銘柄であり、その株価および公正価値は研究開発の成果に大きく影響されるため、著しい価格変動が生じる可能性があります。このため、当年度の公正価値の変動が下落した場合、当社の営業収益がマイナスとなる可能性があります。