【東哥遊艇】子会社ALEXANDER MARINE INTERNATIONALがJPM流動性基金の受益憑證を処分

1. 標的物の名称および性質（特別株に該当する場合は、特別株の発行条件、例えば配当率などを明記）: JPM USD LIQUIDITY LVNAV FUND

2. 事実発生日: 2026年6月12日～2026年6月12日

3. 取締役会承認日: 2026年6月8日

4. その他の承認日: 該当なし

5. 取引数量、単価および取引総額: 取引単位数: 19,503,342.28 単価: US$1.0031 取引総額: US$19,564,064.63

6. 取引相手および当社との関係（取引相手が個人で、かつ当社の関係人でない場合は、氏名の開示を省略可能）: J.P. Morgan；非関係人

7. 取引相手が関係人の場合、関係人を取引相手とする理由および前回譲渡の所有者、前回譲渡の所有者と当社および取引相手との関係、前回譲渡日および譲渡金額: 該当なし

8. 標的物の所有者が過去5年以内に当社の関係人であった場合、関係人の取得および処分日、価格、および当該取引時の当社との関係: 該当なし

9. 今回債権の処分に関する事項（処分する債権に付随する担保の種類、関係人に対する債権を含む場合の関係人名および当該関係人に対する債権の帳簿価額）: 該当なし

10. 処分による利益（または損失）（有価証券取得の場合は適用外）（繰延処理されていた場合は、認識状況を表形式で説明）: 処分利益: US$60,722.35

11. 引渡しまたは支払い条件（支払い期間および金額）、契約上の制限条項およびその他の重要な合意事項: 一括払い

12. 本取引の決定方法、価格決定の根拠および意思決定機関: 取引の決定方法および価格決定: 当該海外ファンドの運用会社が公表する取引日における純資産価値に基づく 意思決定機関: 取締役長に委任

13. 取得または処分した有価証券の発行会社の1株当たり純資産額: 該当なし

14. 現在までに保有する本取引の証券（本取引を含む）の数量、金額、所有割合および権利制限状況（例えば質権設定など）: 数量: 19,503,342.28 金額: US$19,503,342.28 所有割合および権利制限状況: 該当なし

15. 現在までに、「公開発行会社の資産の取得または処分に関する処理基準」第3条に該当する有価証券投資（本取引を含む）が、当社の最新の財務諸表における総資産および親会社の株主資本に占める割合、および最新の財務諸表における運転資金額（注2）: 総資産に占める割合: 8.48% 株主資本に占める割合: 16.11% 運転資金額: 1,584,811（千円）

16. 証券会社および証券手数料: なし

17. 有価証券の取得または処分の具体的な目的または用途: 資金の運用効率の向上

18. 本取引に対して異議を述べた取締役の意見: なし

19. 本取引が関係者取引に該当するか: いいえ

20. 監査役の承認または監査委員会の同意日: 2026年6月8日

21. 本取引について会計士が不合理性意見を提出: 該当なし

22. 会計士事務所名: 該当なし

23. 会計士氏名: 該当なし

24. 会計士開業証書番号: 該当なし

25. 事業モデルの変更に関わるか: いいえ

26. 事業モデル変更の説明: 該当なし

27. 過去1年間および今後1年間の取引相手との取引状況: 該当なし

28. 資金源: 該当なし

29. 既に同一事象について重大な情報開示を行った日: 2026年6月8日

30. その他の説明事項: 該当なし