【台端】依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理
台端興業公告，依115/06/13已公布之最近期淨值計算，其持有之四檔基金投資餘額合計美金53,286仟元（折合新台幣1,684,912仟元），公允價值評估為0元；另有兩筆應收基金贖回款合計美金2,041仟元（折合新台幣64,527仟元），經減損評估後金額為0。公司將持續注意後續發展並委請專業人士主張權利以維護股東權益。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月13日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月14日 17:00（發表後32小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月14日 17:07（收集後7分鐘）
1. 事實發生日: 115/06/13
2. 公司名稱: 台端興業股份有限公司
3. 與公司關係: 本公司
4. 相互持股比例: 不適用
5. 發生緣由: 依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。
6. 因應措施:
(一) 本公司及子公司依據所投資基金（截至115/06/13止）已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元（折合新台幣1,684,912仟元），其公允價值評估為0元。
基金明細:
- Spectra SPC Powerfund (PF): USD 21,984 仟元（NTD 695,142 仟元）、公允價值 0、交易機構 AA、發行單位 STI
- Asian Strategic Long Term Fund (GP): USD 8,151 仟元（NTD 257,735 仟元）、公允價值 0、交易機構 AA、發行單位 CCIB
- Asian Strategic Orient Fund (GH): USD 9,099 仟元（NTD 287,712 仟元）、公允價值 0、交易機構 AA、發行單位 CCIB
- Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC): USD 14,052 仟元（NTD 444,323 仟元）、公允價值 0、交易機構 CCAM-N、發行單位 CCAM
合計: USD 53,286 仟元（NTD 1,684,912 仟元）、公允價值合計 0
備註:
(1) AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2) STI：STI PF Limited
(3) CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4) CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5) CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6) 已公布之最近期淨值基準日：（PF）=112.02.14、（GP）=112.03.28、（GH）=112.03.30、（LC）=112.07.07
(二) 本公司及子公司本年度截至115/06/13止，無新增申購及贖回基金交易。
(三) 本公司截至115/06/13止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元（折合新台幣64,527仟元），其經減損評估後金額為0元。
應收明細:
- PF：交易日 112.02.15、USD 1,032 仟元（NTD 32,621 仟元）、攤銷後成本 0、交易機構 AA、發行單位 STI
- LC：交易日 112.02.20、USD 1,009 仟元（NTD 31,906 仟元）、攤銷後成本 0、交易機構 CCAM-N、發行單位 CCAM
合計：USD 2,041 仟元（NTD 64,527 仟元）、攤銷後成本 0
7. 其他應敘明事項:
(一) 本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。
(二) 有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。
2. 公司名稱: 台端興業股份有限公司
3. 與公司關係: 本公司
4. 相互持股比例: 不適用
5. 發生緣由: 依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。
6. 因應措施:
(一) 本公司及子公司依據所投資基金（截至115/06/13止）已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元（折合新台幣1,684,912仟元），其公允價值評估為0元。
基金明細:
- Spectra SPC Powerfund (PF): USD 21,984 仟元（NTD 695,142 仟元）、公允價值 0、交易機構 AA、發行單位 STI
- Asian Strategic Long Term Fund (GP): USD 8,151 仟元（NTD 257,735 仟元）、公允價值 0、交易機構 AA、發行單位 CCIB
- Asian Strategic Orient Fund (GH): USD 9,099 仟元（NTD 287,712 仟元）、公允價值 0、交易機構 AA、發行單位 CCIB
- Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC): USD 14,052 仟元（NTD 444,323 仟元）、公允價值 0、交易機構 CCAM-N、發行單位 CCAM
合計: USD 53,286 仟元（NTD 1,684,912 仟元）、公允價值合計 0
備註:
(1) AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2) STI：STI PF Limited
(3) CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4) CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5) CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6) 已公布之最近期淨值基準日：（PF）=112.02.14、（GP）=112.03.28、（GH）=112.03.30、（LC）=112.07.07
(二) 本公司及子公司本年度截至115/06/13止，無新增申購及贖回基金交易。
(三) 本公司截至115/06/13止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元（折合新台幣64,527仟元），其經減損評估後金額為0元。
應收明細:
- PF：交易日 112.02.15、USD 1,032 仟元（NTD 32,621 仟元）、攤銷後成本 0、交易機構 AA、發行單位 STI
- LC：交易日 112.02.20、USD 1,009 仟元（NTD 31,906 仟元）、攤銷後成本 0、交易機構 CCAM-N、發行單位 CCAM
合計：USD 2,041 仟元（NTD 64,527 仟元）、攤銷後成本 0
7. 其他應敘明事項:
(一) 本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。
(二) 有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。
常見問題
這則公告依據哪項規定？
依臺灣證券交易所臺證上一字第1121801204號函，要求定期公告持有基金及贖回款情形等重要資訊。
為何評估公允價值為0？
根據已公布之最近期淨值及回收可能性評估，公司判定回收機率低，故將公允價值評估為0。
對股東會有何影響？
減損認列可能影響公司財務表現，進而對股利或資本結構產生影響，需視後續處理而定。