【台端】台湾証券取引所株式会社からの指示に基づく重大情報の公表

1. 事実発生日：115/06/27 2. 会社名：台端興業株式会社 3. 当社との関係（「当社」または「子会社」）：当社 4. 相互保有比率：該当なし 5. 発生理由：台湾証券取引所株式会社からの「台証上一字第1121801204号」通知に基づき、毎週定期的に重大情報を公表しています。これには、保有する各ファンドの残高、申込および換金取引の状況、および換金請求額の回収状況と残高が含まれます。

6. 対応策： （一）当社および子会社が保有するファンド（115年6月27日時点）について、公表されている最新の純資産価額（NAV）に基づく投資残高は、合計53,286千米ドル（約1,697,701千台湾ドル）ですが、公正価値評価はすべて0円です。

米ドル 台湾ドル 公正 取引 発行 ファンド名 略称 千米ドル 千台湾ドル 価値 機関 単位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 700,418 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 259,691 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 289,896 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 447,696 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,697,701 0 ====== ========= ==== （1）AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. （2）STI：STI PF Limited （3）CCIB：City Credit Investment Bank Limited （4）CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. （5）CCAM：CCAM Co., Ltd. （6）公表されている最新の純資産価額の基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07

（二）当社および子会社は、本年1月1日から115年6月27日までの期間に、新たな申込および換金取引を行っていません。

（三）当社は、115年6月27日時点で、未回収の換金請求額として2件の債権を保有しており、合計2,041千米ドル（約65,017千台湾ドル）ですが、減損評価後の金額は0円です。

ファンド略称 取引日 米ドル千 台湾ドル千 減損後価額 取引機関 発行単位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 32,869 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,148 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 65,017 0 ====== ======== ==========

7. その他記載すべき事項（対象が公開会社以上の場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9号に該当し、株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当）： （一）当社は、上記4件のファンドの今後の動向を注視するとともに、専門家を委任して権利の主張を進め、株主全体の利益を守ってまいります。 （二）当社の財務および業務に関する情報は、すべて関係規定に従って公表しています。今後さらなる通知や公表すべき事項がある場合は、投資家の皆様は当社が公表する情報をご確認ください。