3432 台端

提出日: 115年05月17日
発言日: 115年05月16日
発言時間: 13:09:59
会社コード: 3432
会社名: 台端（タイトゥアン）
主旨: 台湾証券取引所股份有限公司の臺證上一字第1121801204号書簡に基づく手続き
該当条項: 第51号
事実発生日: 115年05月16日
説明:
1. 事実発生日: 115/05/16
2. 会社名: 台端興業股份有限公司
3. 会社との関係（当会社または子会社を入力）: 当会社
4. 相互持株比率: 該当せず
5. 発生事由: 台湾証券取引所股份有限公司の臺證上一字第1121801204号書簡に基づき、保有する各ファンドの残高、申込みおよび解約の取引状況、ならびに未収ファンド解約代金の回収状況および残高について、毎週定期的に重大メッセージとして公告する。
6. 対応措置:
(一) 当会社および子会社が投資するファンド（115/05/16現在）の公表済みの直近純資産価値に基づく投資残高は計53,286千米ドル（新台湾ドル1,680,383千元相当）であり、その公正価値の評価額は0元である。
USD NTD 公正 取引 発行　
ファンド名 略称 千元 千元 価値 機関 単位
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Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 693,273 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,042 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 286,939 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 443,129 0 CCAM-N CCAM
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合計 53,286 1,680,383 0
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(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)公表済みの直近純資産価値の基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二) 当会社および子会社において、本年度115/05/16現在、新たなファンドの申込みおよび解約取引はない。
(三) 当会社の115/05/16現在における未回収のファンド解約代金は2件あり、金額は計2,041千米ドル（新台湾ドル64,534千元相当）で、減損評価後の金額は0元である。
ファンド略称 取引日 USD千元 NTD千元 償却後原価 取引機関 発行単位
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PF 112.02.15 1,032 32,534 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 31,820 0 CCAM-N CCAM
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合計 2,041 64,534 0
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7. その他記載すべき事項（事象の発生または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重大メッセージは証券取引法施行細則第7条第9号に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項にも該当する）:
(一) 当会社は、上記4つのファンドの今後の動向を注視し、全株主の権益を保護するため、専門家に依頼して当会社の権利主張を支援させる。
(二) 当会社の財務および業務に関する情報については、関連規定に従い公告を行っている。さらなる通知またはその他公告すべき事項を受領した場合は、投資家は当会社が公告する情報を基準とされたい。