有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第8期（2025/04/16－2026/04/15）

三井住友ＤＳ資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第8期（2025/04/16－2026/04/15）

本報告書係依據金融商品交易法規定，為向投資人披露國內投資信託受益證券相關重大資訊而編製。報告期間為第八期，即自2025年4月16日起至2026年4月15日止，為期一年。

三井住友ＤＳ資產管理股份有限公司作為該投資信託的管理機構，透過本報告書向投資人提供投資信託之運營績效、財務狀況、投資方針、風險因素、費用結構、收益分配政策及法規遵循體制等準確且即時之資訊，以達資訊公開之目的。

本報告書內容主要包含以下章節：

- 運營狀況：期間內投資信託之績效表現、資產組成、投資組合變動、主要投資標的及其投資理由之說明。 - 財務狀況分析：依據財務報表所載之淨資產價值、收益構成、費用結構、淨利（或淨損）、配息支付紀錄等量化資訊。 - 投資方針與限制：投資標的範圍、分散配置策略、風險管理政策、是否使用槓桿、股東積極主義（Stewardship）活動之執行情形等。 - 風險因素：市場風險、信用風險、流動性風險、外匯風險、利率風險、法規變動風險等投資人應注意之詳細風險揭露。 - 手續費與報酬：支付予銷售機構、信託銀行、投資顧問公司等相關機構之費用、信託報酬結構、申購與贖回手續費等資訊。 - 分配政策：配息頻率、計算基準、配息來源（收益分配或本金返還）之明確記載。 - 法規遵循與內部管理體制：遵循金融商品交易法、投資信託及投資公司相關法律之狀況，內部控制制度、稽核機制與合規管理體系之概要。 - 重要事項：期間內發生之重大契約變更、投資方針調整、高階主管異動、訴訟事件等重大事項。

本報告書為現有及潛在投資人進行投資決策時之重要資訊來源，亦為金融廳等監理機關監督之依據。

三井住友ＤＳ資產管理股份有限公司今後亦將持續落實高透明度之資訊揭露，致力於投資人保護與信譽維持。