有價證券報告書是什麼文件？

依據金融商品交易法提交的法規文件，用以向投資人揭露投資信託的財務與運營狀況。

這份報告由誰製作？

由三井住友信託資產管理股份有限公司編製並提交。

第四期為2025年3月27日至2026年3月26日。

發布 2026年6月26日 18:12 ・ 最後更新 2026年6月26日 09:58 ・閱讀約 2 分鐘・來源：PR Times

三井住友信託資產管理股份有限公司已提交其第四期有關國內投資信託受益證券的有價證券報告書。報告期間為2025年3月27日至2026年3月26日。

三井住友信託資產管理股份有限公司有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第4期（2025/03/27－2026/03/26）

本報告書係依據金融商品交易法第24條之5，由三井住友信託資產管理股份有限公司所提交之有價證券報告書，旨在揭露與國內投資信託受益證券相關之資訊。其目的為向投資人提供包含投資信託之運營狀況、財務內容、風險因素及經營管理層觀點等重要資訊。

第四期之報告期間為2025年3月27日至2026年3月26日，並包含與前三期實績相比之分析內容。本報告書詳細記載投資信託之淨資產總額、配息狀況、投資報酬率、費用結構、信託報酬率、主要持有標的、因應市場環境變化的策略等資訊。

此外，報告書亦提及未來展望，闡明基於國內外經濟動向、貨幣政策、匯率、股票市場與債券市場發展所制定之投資策略方向。同時揭露風險管理體制與內部控制運作狀況，以確保治理透明度。

本報告書將提交至金融廳，並透過EDINET（投資者電子披露系統）向公眾公開。投資人、金融機構、分析師及其他相關人士皆可查閱。報告書內容僅供投資決策參考之用，本公司不對依據此報告所採取之任何投資行為負擔責任。

三井住友信託資產管理股份有限公司作為資產管理產業中值得信賴之機構，將持續致力於落實正確且透明之資訊揭露。