有價證券報告書是什麼？

依據金融商品交易法，向投資人揭露投資信託財務狀況與績效的正式文件。

誰製作這份報告書？

由三井住友信託資產管理股份有限公司編製並發布。

第四期為2025年3月27日至2026年3月26日，共一年。

可透過銷售金融機構或本公司官網查閱與下載。

提供透明資訊，協助投資人做出明智的投資決策。

發布 2026年6月26日 18:05 ・ 最後更新 2026年6月26日 09:28 ・閱讀約 2 分鐘・來源：PR Times

三井住友信託資產管理股份有限公司已發布其國內投資信託受益證券第四期有價證券報告書，涵蓋期間自2025年3月27日至2026年3月26日。

三井住友信託資產管理股份有限公司有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第4期（2025/03/27－2026/03/26）

本報告書係依據金融商品交易法規定，針對三井住友信託資產管理股份有限公司所管理之國內投資信託受益證券，就第四期（自2025年3月27日至2026年3月26日）之財務狀況、投資績效、風險因素、費用結構及其他重要事項所進行之資訊揭露。

該投資信託主要投資於國內股票、債券及其他有價證券，旨在協助投資人實現資產累積。本報告書詳細說明本期間淨資產總額之變動、配息實績、投資報酬率、與標竿指數之比較、投資組合配置比例、主要持有標的，以及投資策略是否有所變更等內容。

此外，報告書亦包含對市場環境變動、利率走勢、匯率波動及經濟前景之展望，提供投資人作為未來投資決策之參考依據。風險管理措施與合規體系之建置狀況亦一併揭露，展現公司在治理透明度上的努力。

本報告書將透過基金銷售機構提供予投資人，亦可於本公司官方網站查閱及下載。本公司懇請投資人詳加閱讀本報告書，並依據自身投資目標與風險承受度，做出適當之投資決定。

未來，三井住友信託資產管理股份有限公司將持續致力於提供穩定且可持續之投資績效，並維持高透明度之資訊揭露，以回應投資人之信賴。