有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第4期（2025/04/01－2026/03/31）

貝萊德日本股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第4期（2025/04/01－2026/03/31）

本報告書係貝萊德日本股份有限公司依據金融商品交易法所提交之有價證券報告書，涵蓋期間為第四期（2025年4月1日至2026年3月31日）。所涉及之證券為國內投資信託受益證券，揭露投資績效、資產狀況、風險因素及經營方針等投資決策所需之重要資訊。

本報告書之目的，在於向投資人及其他利害關係人提供該投資信託財務狀況與營運成果之正確且完整資訊。內容包含財務報表、經營方針、投資標的之產業與地區別細項、費用結構、信託報酬、投資策略變動情形、法令遵循體制及內部管理機制等。

此外，報告書亦提及宏觀經濟環境展望、市場趨勢分析及未來策略發展方向，為投資人評估未來報酬與風險提供依據。本報告書將提交至金融廳，並透過EDINET（投資人電子披露系統）向公眾公開。

本投資信託以多元化配置於各類資產為基本方針，投資標的包含國內外股票、債券、不動產證券化商品（REIT）、基礎建設相關資產等。風險管理方面，除使用VaR（風險值）與壓力測試等量化評估外，亦明示對信用風險、流動性風險及匯率風險之管理體制。

作為管理機構之貝萊德日本股份有限公司，運用其全球網絡與獨家的「Aladdin」資產管理平台，進行數據驅動之投資決策。本報告書亦詳細揭露Aladdin系統之風險監控機制，以及環境、社會與治理（ESG）因素之整合狀況。

報告書中亦記載淨資產總額、受益人數、配息紀錄、信託財產運用報酬率（過去1年、3年、5年）等關鍵指標，為投資人評估績效之重要資料。此外，亦提出截至2026年3月期之運用策略與市場展望。

本報告書為確保投資人保護與市場透明度之重要文件，屬定期公開之資訊。建議投資人在進行投資前，務必詳閱本報告書內容。