資產管理One「One價值日本股票基金」總淨資產突破1000億日圓

資產管理One株式會社（東京都千代田區，董事總經理 杉原規之，以下簡稱「資產管理One」）營運的「One價值日本股票基金」及「One價值日本股票基金（每年結算型）」兩檔基金，合計總淨資產已突破1000億日圓（截至2026年5月11日）。

自2012年2月23日設立「One價值日本股票基金」以來，至今歷經數次市場大幅波動，仍穩健累積營運績效。

有關兩檔基金自設立以來的營運績效等詳細資訊，請參閱本公司網站上刊載的基金通訊。

One價值日本股票基金（每年結算型、每月結算型）

資產管理One作為一家「以投資力量培育未來」的資產管理公司，今後也將持續支持各位投資者的資產配置。

【投資信託相關風險與費用】

●關於投資信託相關風險

股價波動風險 個股選擇風險 信用風險 流動性風險

各基金投資於價格波動的有價證券等，因此基金的基準價格會波動。

這些營運所產生的損益全部歸屬於投資者。因此，投資者的投資本金不予保證，基準價格下跌可能導致損失，甚至低於投資本金。此外，投資信託與存款不同。

●關於分配金的注意事項

・收益分配可能超出計算期間內產生的營運收益（扣除費用後的股息等收益及買賣收益（包含評價收益））。因此，分配金的水準不一定能反映計算期間內基金的收益率。

・根據受益人的個別本金狀況，分配金的全部或部分實質上可能相當於本金的部分返還。個別本金是指持有追加型投資信託的每位受益人的取得本金，且每位受益人不同。

・分配金從淨資產總額中支付。因此，支付分配金後的淨資產總額將減少，這將是導致基準價格下跌的因素。若計算期間內支付的分配金超出營運收益，則當期結算日的基準價格將會比前期結算日低。

●關於投資信託相關費用

＜購買時＞購買手續費：購買價格（購買申請受理日後第二個營業日的基準價格）乘以銷售公司另行規定的費率，上限為3.3%（未稅3.0%）。

＜贖回時＞贖回手續費：無

信託財產保留額：贖回申請受理日後第二個營業日的基準價格乘以0.3%的費率所得金額。

＜持有期間中＞營運管理費用（信託報酬）：基金每日淨資產總額的年率1.265%（未稅1.15%）。

其他費用、手續費：買賣納入有價證券等時發生的買賣委託手續費。

信託事務處理所需的各項費用、支付給會計師事務所等進行基金審計的費用等。

※這些費用將間接從信託財產中負擔。

※對於作為投資對象的基金，除了上述費用外，可能還會另外產生其他費用、手續費等。

※由於這些費用等可能定期調整或因買賣條件等而異，因此無法事先顯示費率、上限金額等。

※若稅法修訂等情況發生，含稅手續費等可能會變更。

【注意事項】

●本資料由資產管理One製作。

●本資料僅供資訊提供之目的，並非旨在向投資者進行投資勸誘。

●本資料是根據資產管理One株式會社認為可靠的數據製作，但該公司不保證其內容的完整性或準確性。此外，所刊載的數據為過去實績，不保證未來的營運成果。

●本資料內容截至製作日期（2026年5月12日），今後可能不經預告而變更。

●投資信託：

1. 並非存款或保險契約。亦不受存款保險機構及保險契約者保護機構的保護。此外，若非透過證券公司購買，則不受投資者保護基金的保護。

2. 購買金額不保證本金或收益率。

3. 投資資產的價值可能減少至低於購買金額，由此產生的損失將由購買者承擔。

【關於資產管理One】

資產管理One是於2016年10月成立的資產管理公司。在「投資顧問業務」和「投資信託業務」兩個業務領域中，其管理資產餘額。