有價證券報告書是什麼？

依據金融商品交易法所提交之法定揭露文件，向投資人報告投資信託之財務與運營狀況。

本報告書涵蓋的期間為何？

第五期為2025年3月19日至2026年3月18日，共一年期間。

可於EDINET或理索納資產管理官方網站上公開取得。

發布 2026年6月18日 18:01 ・ 最後更新 2026年6月19日 18:57 ・閱讀約 2 分鐘・來源：PR Times

理索納資產管理股份有限公司已提交第五期（2025年3月19日至2026年3月18日）國內投資信託受益證券之有價證券報告書。本報告書為法定揭露文件，向投資人提供基金績效、財務狀況及風險因素等資訊。

理索納資產管理股份有限公司有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第5期（2025/03/19－2026/03/18）

本報告書係依據金融商品交易法規定，針對國內投資信託受益證券所進行之資訊揭露文件。報告期間為第五期，自2025年3月19日起至2026年3月18日止，內容涵蓋投資信託之運用績效、資產狀況、收益分配方針、風險因素以及資產管理公司之經營策略等資訊。

理索納資產管理股份有限公司旨在透過本報告書，確保對投資人資訊揭露之透明度與可靠性。本報告書所載資訊僅供投資參考，不構成任何投資勸誘或要約。

本報告書之編製遵循金融廳所訂定之格式，並力求內容之正確性與完整性。報告內容已接受外部會計師查核，並揭露信託淨資產價值、管理報酬、手續費結構、投資組合明細等重要財務資訊。

此外，報告書亦探討市場環境變動及全球經濟動向對未來績效可能產生之影響，致力於協助投資人正確理解相關風險。本報告書已於EDINET（投資人電子資訊公開系統）及本公司官方網站公開，可供公眾自由閱覽與下載。

未來本公司將持續透過負責任的資產管理實踐，致力於支持投資人之資產形成。