AI引導資產運用的最佳解：AI活用型投資信託「ROBOPRO基金」淨資產總額突破4,000億日圓

SBI岡三資產管理株式會社（總公司：東京都中央區；代表董事總經理：鹽川克史）宣布，其運用AI的投資信託「ROBOPRO基金」（以下簡稱「本基金」）的淨資產總額，已於2026年5月11日突破4,000億日圓。

本基金自2026年4月1日突破淨資產總額3,500億日圓以來，約一個月內便達到4,000億日圓。

截至2026年5月11日，基準價為15,476日圓（支付分配金後），自設定以來累計總報酬率約為+63.4%（自設定以來累計分配金：700日圓）。

■ 自設定至突破4,000億日圓之基準價走勢圖

※ 基準價為每1萬個單位計算，已扣除年利率1.562%（未稅1.42%）之信託報酬。※ 分配金再投資基準價，係假定分配金（稅前）於分配時再投資計算。※ 圖表為過去績效，不暗示或保證未來之操作成果。

良好績效背景下資金持續流入

根據QUICK資產運用研究所數據，本基金於2026年4月在國內公開募集追加型股票投資信託之平衡型基金中，月間資金流入額排名第一。本基金的特色在於運用AI根據市場環境靈活調整資產配置，在良好績效背景下資金持續流入。

■ 4月月間資金流入額排名（平衡型基金）

※ 期間：2026年4月（月間）※ 對象為國內公開募集之追加型股票投資信託（不含ETF、專屬套利型/SMA、DC專屬、限定追加型），且QUICK分類為平衡型基金（截至2026年4月底：768檔）。月間資金流入額為推估值（小數點後第一位四捨五入）。（出處）QUICK資產運用研究所

運用AI預測的靈活資產配置

本基金以「AI引導資產運用的最佳解。」為品牌理念。AI分析市場數據，預測八項投資資產的預期報酬，並在不經由人為判斷下，依據AI預測和金融工程理論決定資產配置。原則上每月根據市場狀況進行再平衡，並在市場急劇變化時實施臨時再平衡，以進行靈活的資產配置。

■ AI活用型資產配置概念圖

2026年1-3月期間，在中東局勢惡化及資源價格上漲等市場不確定性增加的情況下，本基金靈活調整黃金配置比例，並根據環境變化進行資產管理。

未來，我們將繼續透過運用AI的靈活資產配置，為客戶的中長期資產形成做出貢獻。

<有關投資風險與費用等，請參閱以下連結>

https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/

<有關經銷商，請參閱以下連結>

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投資者的投資本金不予保證，基準價下跌可能導致損失，甚至低於投資本金。投資信託與存款不同。投資信託財產所產生之收益及損失，皆歸屬於全體投資者。

本基金投資於國內外股票、國內外債券、國內外不動產投資信託證券、商品等具價格波動性之有價證券，故因所持有的有價證券價格下跌等影響，基準價可能下跌並遭受損失。此外，由於投資於外幣計價資產，匯率變動也可能導致損失。

本資料中揭示的過往操作績效不保證未來投資成果。此外，未考慮稅金、手續費等。申購時，請務必詳細閱讀「投資信託說明書（交付說明書）」及「契約締結前交付書面」或「說明書補充書面」，並由客戶自行判斷投資。