3432 台端興業、保有ファンドの公允価値を0円と発表

発表日：2026年6月28日 発言日：2026年6月27日 発言時間：09時22分42秒 会社コード：3432 会社名：台端 主旨：台湾証券取引所株式会社からの通達（台証上一文字第1121801204号）に基づき対応するもの 該当条項：第51款 事実発生日：2026年6月27日

説明： 1. 事実発生日：115年06月27日 2. 会社名：台端興業株式会社 3. 当社との関係（「当社」または「子会社」）：当社 4. 相互株式保有比率：該当なし 5. 発生理由：台湾証券取引所株式会社の通達（台証上一文字第1121801204号）に基づき、毎週定期的に重大情報として、保有する各ファンドの残高、申込および換金取引の状況、および応収基金換金代金の回収状況と残高を公表するものです。

6. 対応策： （一）当社および子会社が投資しているファンド（2026年6月27日時点）について、各ファンドが公表している最新の純資産価額（NAV）に基づき算出した投資残高は、合計53,286千米ドル（新台湾ドル換算で1,697,701千ドル）ですが、その公允価値の評価額は0円です。

米ドル 新台幣 公允 交易 発行 ファンド名 略称 千元 千元 価値 機関 単位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 700,418 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 259,691 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 289,896 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 447,696 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,697,701 0 ====== ========= ==== （1）AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. （2）STI：STI PF Limited （3）CCIB：City Credit Investment Bank Limited （4）CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. （5）CCAM：CCAM Co., Ltd. （6）公表された最新の純資産価額の基準日： (PF)=112年02月14日 (GP)=112年03月28日 (GH)=112年03月30日 (LC)=112年07月07日

（二）当社および子会社は、本年度2026年6月27日までに、新たなファンドの申込および換金取引を行っておりません。

（三）当社は、2026年6月27日時点で、2件の未回収の応収基金換金代金があり、合計で2,041千米ドル（新台湾ドル換算65,017千ドル）ですが、減損評価後の金額は0円です。

ファンド略称 取引日 米ドル千元 新台幣千元 摊销後成本 交易機関 発行単位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 32,869 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,148 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 65,017 0 ====== ======== ==========

7. その他記載すべき事項（事実発生または決議の主体が公開発行会社以上の場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9項に定める株主权益または証券価格に重大な影響を与える事項にも該当）： （一）当社は、上記4本のファンドの今後の動向を注視するとともに、専門家を委任して権利主張を行うことで、株主全体の权益を守ってまいります。 （二）当社の財務および業務に関する情報は、すべて関係規定に基づき適時開示しています。今後さらなる通知または開示すべき事項がある場合は、投資家の皆様は当社が公表する情報をご確認ください。