有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第59期（2025/10/21－2026/04/20）

摩根資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第59期（2025/10/21－2026/04/20）

本報告書係依據金融商品交易法規定編製，旨在向國內投資信託受益證券之投資人進行資訊揭露。報告期間為第59期（自2025年10月21日至2026年4月20日），內容涵蓋該期間內投資信託之運營狀況、資產組成、收益計算、風險因素以及管理公司之經營方針等資訊。

本基金主要投資於國內股票、債券及不動產投資信託（REITs），屬平衡型基金，目標為實現資產穩定成長並持續配發收益。於報告期間內，因應全球利率走勢、匯率波動及股市變化，已對投資組合進行調整。

報告期末之淨資產總額約為3,280億日圓，較前期增長4.2%。基金維持每月收益分配，年化配息率約為2.1%。相較於基準指數，本基金實現了+0.8%的超額報酬。

主要風險因素包括美國升息步伐、日本財政政策動向以及地緣政治風險升高等，仍需持續關注。此外，為因應氣候變遷相關財務風險，報告中亦提出將逐步擴大環境、社會與公司治理（ESG）投資比重之策略方針。

本報告書為投資人了解信託財產狀況並進行投資決策之重要資料。詳細財務報表及附註另以附件形式提供。完整報告書可於金融廳之EDINET系統及本公司官方網站查閱與下載。