有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/10/11－2026/04/10)

Global X Japan株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/10/11－2026/04/10)

本報告書は、金融商品取引法に基づき、内国投資信託受益証券の投資主に対する情報開示を目的として作成されたものです。報告期間は2025年10月11日から2026年4月10日までの6ヶ月間です。

当該投資信託は、主に日本国内の株式および債券市場に投資を行うことを目的としており、資産の分散とリスク管理を重視した運用方針を採用しています。本報告期間中の純資産総額は、前半にかけて緩やかに増加し、後半においては市場変動の影響を受けながらも安定的な推移を示しました。

運用成績については、ベンチマークに対してやや下振れながらも、リスク調整後のリターンは許容範囲内に収まっています。これは、高インフレ環境下における金利上昇の影響を受ける中で、債券ポートフォリオのデュレーションを適切に短縮した運用戦略が功を奏した結果です。

手数料構造については、信託報酬が年率0.35％に設定されており、類似ファンドと比較しても競争力のある水準を維持しています。また、販売手数料は購入時に最大3.3％（税込）が課されるものの、ノーロード型チャネルを通じての購入では割引または無料となる場合があります。

今後の見通しとして、2026年上期は依然として金融引き締め政策が継続する見込みであり、市場のボラティリティは高止まりが予想されます。このため、流動性の高い資産への重点配置と、景気敏感株の保有比率の調整を進める方針です。

本報告書の詳細は、金融庁のEDINETシステムおよびGlobal X Japanの公式ウェブサイトにて閲覧可能です。投資家の方々におかれましては、最新の情報に基づいた資産運用をご検討ください。