有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第5期（2025/04/29－2026/04/27）

大和資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第5期（2025/04/29－2026/04/27）

本報告書係大和資產管理股份有限公司依據金融商品交易法所提交之有價證券報告書，旨在揭露國內投資信託受益證券相關資訊。內容涵蓋投資信託之運作狀況、財務內容、風險因素以及經營管理層之展望等事項。

第五期報告期間為2025年4月29日至2026年4月27日，期間內之淨資產價值變動、配息實績、投資報酬率、持有資產組成、信託報酬結構，以及針對市場環境變化的應對措施等皆詳實記載。

此外，本報告書亦提及未來經濟展望、投資策略可能之調整、國內外監管動向，以及自然災害、地緣政治風險等外部因素對投資信託之影響，目的在於確保對投資人之透明度，並協助其作出適當投資決策。

大和資產管理重視資產管理產業之信賴維持與治理強化，透過定期資訊揭露，促進與投資人之持續對話。本報告書已公開於公司官方網站及金融廳之EDINET系統。