有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第35期（2025/10/28－2026/04/27）

大和資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第35期（2025/10/28－2026/04/27）

本報告書由大和資產管理股份有限公司依據《金融商品交易法》編製，旨在針對國內投資信託受益證券提供資訊，以保障投資人權益並確保市場透明度。報告期間為第35期，即自2025年10月28日起至2026年4月27日止，共六個月。

報告書中詳細記載了投資信託的經營方針、績效表現、資產組成、風險因素、費用結構以及信託財產狀況。此外，依法律規定，亦包含董事資訊、主要股東狀況、與關係人之交易情形，以及會計師的審計意見。

本投資信託主要投資於國內債券與股票市場，採取以追求穩定收益及資本保全為核心的投資策略。投資標的分散於國債、地方債、公司債及上市股票等多樣化金融商品。

績效方面，報告書揭露本期的淨資產總額、配息成果及淨值變動趨勢。同時亦探討匯率波動、利率走勢與經濟環境等總體經濟因素對未來營運可能造成的影響。

在風險管理部分，明確列出針對信用風險、流動性風險與市場風險的因應措施，並說明內部控制制度與風險監控機制的建置情況。此外，亦提及強化法規遵循（合規）體系的相關作為。

本報告書已向金融廳申報，並透過EDINET（投資者電子申報系統）公開。投資人與相關利害關係人可經由EDINET或本公司官方網站查閱及下載完整報告內容。

大和資產管理股份有限公司未來將持續秉持對投資人的責任，進行即時且適當的資訊揭露。