有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第5期（2025/10/22－2026/04/21）

大和資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第5期（2025/10/22－2026/04/21）

本報告書係依據金融商品交易法第24條規定，為向投資人披露國內投資信託受益證券之重要資訊而編製。報告期間為第五期，自2025年10月22日起至2026年4月21日止，內容涵蓋該期間內投資信託之運營狀況、資產組成、收益計算、風險因素以及資產管理公司之經營方針。

本公司以確保資產管理之透明度與可信度為首要目標，並透過定期提交報告書，持續向投資人提供即時且適當之資訊。本報告書詳細說明投資組合構成、主要持有標的、績效分析、手續費結構以及未來展望。

此外，報告書亦記載本公司之合規體制與內部控制狀況，明示為強化治理所採取之各項措施。針對投資信託之特性，報告書亦明確揭示：過去之績效不代表未來成果，且市場波動風險與匯率風險均屬投資信託固有之風險。

本報告書將提交予金融廳，並同步於本公司官方網站公開。敬請各位投資人參閱本文件，作為投資決策之參考。