有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第5期（2025/10/11－2026/04/10）

大和資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第5期（2025/10/11－2026/04/10）

本報告書係大和資產管理股份有限公司依據金融商品交易法所提交之有價證券報告書，涵蓋第五期（2025年10月11日至2026年4月10日）國內投資信託受益證券之財務狀況與投資績效。本報告書旨在向投資人及相關利害關係人提供關於信託資產之運用情形、收益趨勢、風險因素及未來展望等透明資訊。

本投資信託主要以投資日本國內股票及債券市場為目標，採取重視穩定收益追求與資本保全之投資方針。投資團隊持續監控總體經濟動向、貨幣政策與企業財報表現，並建立能迅速因應市場環境變化的運作體制。

報告期間內之投資績效深受整體市場走勢影響。特別是在2025年下半年，受美國升息預期與匯率波動影響，股價波動顯著。對此，本基金調整債券投資組合，特別針對長期利率上升風險進行因應，因而得以維持相對穩定之績效表現。

關於收益分配，本信託維持每年兩次定期配息之方針，並考量淨值變動與現金流狀況。第五期之配息金額預期將較前期略有增加，以提升投資人之便利性與滿意度。

未來展望方面，在全球不確定性持續存在之背景下，本公司將持續關注日本銀行貨幣寬鬆政策走向及政府經濟對策對市場之影響。同時，因應ESG投資擴大之趨勢，將逐步增加對可持續投資標的之配置比例。

主要風險因素仍包含國內外經濟景氣、利率變動、匯率波動及地緣政治風險等。針對上述風險，本基金將透過徹底的分散投資與強化風險管理機制，致力於信託資產之穩健運作。

本報告書所提供之資訊僅供投資參考，不構成任何投資勸誘。投資人於決策前，務必併同公開說明書及最新報告書詳加審閱。