有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第11期（2025/10/11－2026/04/10）

大和資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第11期（2025/10/11－2026/04/10）

本報告書係大和資產管理股份有限公司依據《金融商品交易法》所提交之有價證券報告書，旨在揭露有關國內投資信託受益憑證之相關資訊。報告期間為第11期，涵蓋自2025年10月11日起至2026年4月10日止，共六個月之期間。

本報告書詳細記載該期間內投資信託之運營狀況，包括資產組成、報酬率、風險因素、費用結構以及信託財產評價金額之變動趨勢。同時亦揭露投資方針是否變更、是否導入新投資策略、法令遵循體制之運作狀況，以及內部管理機制之建置情形。

關於投資信託之績效表現，以圖表形式呈現每單位淨值之變動與淨資產總額之走勢，便於投資人掌握現況。此外，報告書亦說明國內外經濟動向與金融市場情勢對投資操作所產生之影響，確保資訊揭露之透明度。

本報告書將提交予金融廳，並同步於本公司官方網站公開。此文件為投資人及相關利害關係人進行正確投資決策之重要參考資料。

大和資產管理股份有限公司今後亦將持續強化法規遵循與治理機制，致力提供高品質之資產管理服務，以回應投資人之信賴。