有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第11期（2025/10/11－2026/04/10）

大和資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第11期（2025/10/11－2026/04/10）

本報告書係依據金融商品交易法第24條規定，為向投資人披露國內投資信託受益證券之重大事項而編製。本報告所涵蓋之投資信託由大和資產管理股份有限公司負責管理，報告期間為2025年10月11日至2026年4月10日，共六個月。

本報告書詳細記載各投資信託之投資方針、績效表現、資產配置、收益狀況、費用結構、風險因素以及資產管理公司之經營情況。同時附有財務報表，包括淨資產價值、損益計算書及現金流量表等，旨在提供投資人進行適當投資決策所需資訊。

該等投資信託透過投資於股票、債券、不動產投資信託（REITs）及其他有價證券，以實現長期資本成長與穩定收益為目標。投資操作在嚴格風險控管下進行，並考量總體經濟趨勢、貨幣政策及市場波動性等因素。尤其針對全球經濟動向、利率變動與外匯風險，採取審慎因應策略。

截至報告期末，投資信託之淨資產總額達XX億日圓，較前半期成長X.X%。主要資產配置為：國內股票XX%、國外股票XX%、國內債券XX%、國外債券XX%，其他資產占XX%。在報酬表現方面，期間內每單位淨資產價值上漲X.X%，並配發年化X.X%之收益分配金。

費用結構方面，信託報酬年率為X.XX%（含稅），另設有銷售手續費及信託財產保留額等費用。此費用架構符合產業標準，並重視投資人之便利性與透明度。

報告書明列之風險因素包含國內外經濟情勢變動、貨幣政策轉向、地緣政治風險、天然災害、匯率波動與流動性風險等。特別提醒投資人注意美國升息政策與中國經濟放緩可能對未來市場造成之影響。

大和資產管理股份有限公司成立於19XX年，為綜合性資產管理公司，向國內外機構投資人與個人投資人提供多元投資信託、私募基金及資產管理服務。公司資本金為XX億日圓，員工數XXX人，總部位於東京都千代田區。公司秉持重視長期資產累積與風險控管之投資哲學，並積極推動ESG投資與永續金融相關措施。

本有價證券報告書為保障投資人權益與市場透明度之重要文件，建議所有受益人及相關利害關係人詳閱內容。完整資訊可於公司官方網站及金融廳之EDINET系統查閱。