有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第2期（2025/04/04－2026/04/03）

大和資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第2期（2025/04/04－2026/04/03）

本報告書係由大和資產管理股份有限公司依據《金融商品交易法》所編製之公開說明文件，內容涉及本公司管理之國內投資信託受益證券。報告期間為期一年，自2025年4月4日起至2026年4月3日止，詳細記載該期間內投資信託之經營運作、資產組成、收益計算、風險因素以及資產管理公司之經營方針。

本報告書之目的，在於向投資人與相關利害關係人提供透明且充分之資訊，以協助其做出適當之投資決策。報告內容包含各基金淨資產價值之變動趨勢、投資報酬率、手續費結構、主要持有標的、國內外市場環境影響分析，以及未來展望。

此外，本報告亦說明本公司之法令遵循體制、內部控制運作狀況與合規管理措施，以確保治理之透明度與責任性。本報告書將提交至金融廳，並同步於本公司官方網站公開揭露。

投資信託並非保本商品，存在價格波動風險、匯率風險、信用風險及其他不確定因素。本報告書之內容不構成對未來績效之保證，亦非投資勸誘。有意投資者於決策前，務必詳閱公開說明書及本報告書之全部內容。

大和資產管理股份有限公司將持續秉持穩健與透明之資產管理原則，致力維護投資人信賴，並支持長期財富累積之目標。