有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第20期（2025/09/27－2026/03/26）

大和資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益憑證）－第20期（2025/09/27－2026/03/26）

本報告書為大和資產管理股份有限公司所管理之國內投資信託受益憑證之第20期（自2025年9月27日至2026年3月26日）有價證券報告書。本報告書之目的，在於向投資信託之投資人及潛在投資人揭露該投資信託之財務狀況、投資績效、風險因素、投資方針及其他重要資訊。

該投資信託主要以投資於國內股票及債券市場為目標，致力於實現穩定的資產管理與長期資本成長。作為資產管理公司之大和資產管理股份有限公司，運用豐富的市場分析與風險管理專業知識，致力於維持並提升投資人之資產價值。

在報告期間內之投資績效方面，已根據國內外經濟情勢與金融市場動向，進行適當的投資組合檢討與再平衡。特別是在2025年下半年因應貨幣政策變動與通膨壓力上升，調整了債券投資組合的存續期間，並在股票投資組合中壓低對景氣敏感型產業的曝險，展現出靈活的資產配置能力。

財務報表中詳細記載了淨資產總額、本期淨利、配息支付狀況等資訊。此外，亦明確列出重要會計方針與評價方法，協助投資人據以做出正確判斷。

風險因素方面，強調國內外經濟與金融市場波動、利率與匯率變動、信用風險及流動性風險等仍持續存在。針對此等風險，公司持續透過分散投資、定期風險評估與壓力測試等方式，進行妥善的風險管理。

未來展望方面，公司將持續密切關注全球經濟趨勢與央行政策立場，迅速因應投資環境的變化。同時，亦加強環境、社會與公司治理（ESG）相關措施，致力於推動永續投資。

本報告書係依據金融商品交易法所編製之公開說明文件，旨在提供投資決策參考資訊。敬請投資人詳閱本報告書及其他公開資料，並於自行判斷與承擔風險下進行投資決策。