有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第19期（2025/09/27－2026/03/26）

大和資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第19期（2025/09/27－2026/03/26）

本報告書係依據金融商品交易法第24條規定，就國內投資信託受益證券所提交之有價證券報告書。

一、總括事項

1. 提交者

提交者為大和資產管理股份有限公司（總公司：東京都千代田區大手町1-1-1）。

2. 投資信託概要

本報告書所涵蓋之投資信託，為設立於日本國內之多檔基金。此等基金主要投資於股票、債券、不動產證券等資產，旨在協助投資人實現資產累積與財富增長。

3. 運作期間

本報告書之對象期間為2025年9月27日至2026年3月26日止，共六個月（第19期）。

4. 運作績效

本期間因應國內外市場環境變動，適度調整投資組合，整體實現相對穩定之報酬。詳細之報酬率、淨資產總額、費用率等數值，詳載於後述之財務報表中。

5. 財務報表

本報告書附有本期之資產負債表、損益計算書及現金流量表。前述財務報表均依日本會計準則編製，並經適當查核。

6. 運作方針變更

本期間內未發生重大投資方針變更。未來仍將持續遵循投資信託之既定目標進行運作。

7. 風險因素

市場利率變動、匯率波動、信用風險及流動性風險等因素，均可能對投資信託之運作績效產生影響。投資人應充分理解上述風險後，再進行投資決策。

8. 其他披露事項

與本投資信託相關之合作機構（信託銀行、會計師事務所等）之名稱與職責，亦另於附件中載明。

以上