國泰投信8檔基金の純資産額を再計算し、補償費用を全額負担

（中央社記者 曽仁凱 台北17日電）國泰投信は15日、定期的な業務点検の過程で、國泰國泰基金、國泰中小成長基金など8檔のファンドが規制に適合していないことを発見したため、純資産額を再計算し、再計算後の純資産額に基づいて受益者に補償を行うと発表しました。補償に必要な費用はすべて國泰投信が負担し、ファンド資産や他の受益者の権益には影響しません。

國泰投信は本日、声明文を発表し、補足説明を行いました。8檔のファンドの純資産額を再計算したのは、定期的な点検作業の中で、ファンドの一部投資対象が「証券投資信託基金管理辦法」に定める投資制限に合致していなかったためであり、関連するファンドの損益について影響期間を再計算し、受益者補償を最優先の原則で対応します。関連する補償および派生費用はすべて國泰投信が負担し、ファンド純資産額、ファンド資産および受益者権益に影響はなく、ファンド契約に定める純資産額計算の一時停止、重大な誤りの修正、または法的に対応が必要な特別事項には該当しません。

國泰投信の発表によると、今回純資産額を再計算する8檔のファンドは、國泰國泰基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰小龍基金、國泰中港台基金、國泰中國內需增長基金、國泰台灣高股息基金です。影響期間は最も早い2025年6月30日から、最も遅い今年1月20日までです。

國泰投信は、ファンド受益者の権益を保護し、ファンド資産価値を正確に反映するために、影響期間中のファンド純資産額を再計算し、再計算後の純資産額に基づいて受益者に補償を行うと述べました。

國泰投信は、影響期間中に純資産額に基づいて行われた申込、買戻しおよび在庫については、再検討後の純資産額に加え、今年6月30日までの利息を付加して補償を行うと指摘しました。再計算の結果、個別受益者の権益に影響が出る場合は、最優先の原則で関連補償および通知作業を行うとしています。

調整原則には、既に支払われた受益権単位数または過剰に支払われた換金価格は変更せず、國泰投信が負担し、回収請求を行わないこと。不足している受益権単位数または換金価格については、國泰投信が現金で受益者に補償すること。最後の影響日までファンドを保有している受益者については、保有単位数に応じて当日の純資産額差額を計算し、國泰投信が現金で補償すること、が含まれます。

國泰投信は、再計算を完了したことで、影響期間中のファンド純資産額および関連取引データを確認し、再計算結果に基づいて後続の対応を実施していると述べました。実際の入金時期は、申込経路および販売機関によって若干異なる場合がありますが、すべての受益者の権益を保護します。（編集：林家嫻）1150617