【Amova Asset】公告:新上市「上市指數基金東證REIT高股息30」

Amova Asset Management Co., Ltd.(前公司名稱:Nikko Asset Management Co., Ltd.)宣布，將新設掛牌上市於東京證券交易所的指數股票型基金(ETF)「上市指數基金東證REIT高股息30(簡稱:上市REIT高股息30)」<證券代碼:608A>,該基金將追蹤「東證REIT高股息30指數」。預計於7月17日開始設定及運用，並於7月21日上市。

基金名稱

上市指數基金東證REIT高股息30

(簡稱)上市REIT高股息30

基金代碼

608A

信託報酬率(含稅)

每年0.1452%(稅前0.132%)以內

追蹤指數

東證REIT高股息30指數

決算次數

每年4次

決算日

每年2、5、8、11月的各8日[1]

交易單位

1口

最低投資金額[2]

約1,500日圓 (1口1,500日圓×1口)

NISA

成長投資框架適用對象

上市日期

2026年7月21日(二)

「東證REIT高股息30指數」係由東京證券交易所上市的不動產投資信託(REIT)中，挑選出配息率最高的前30檔成分股所構成的股價指數。本指數選取配息率最高的30檔成分股，並根據配息率給予0.5至2.0的權重傾斜，再依據此傾斜調整權重決定成分股的配置比例。成分股審查每年進行一次[3]。此為2026年6月29日開始計算及公布的新指數，本ETF將是首檔以追蹤該指數為目標的投資信託。

不動產投資信託(REIT)的特性是將大部分利潤分配出去，因此可期待相對較高的收益性。其中，以穩定的租金收入等為基礎進行持續性分配的國內REIT,是可期待獲得穩定收益的資產。本ETF將嚴選配息率高的REIT,並適用依據配息率調整的傾斜係數，以期提升收益性。

「上市指數基金東證REIT高股息30」的詳細資訊，請參閱以下連結:

https://www.amova-am.com/products/etf/lineup/reit-hy30

[1] 首次決算為2026年11月8日

[2] 上市日期基準

[3] 每年11月底進行成分股審查。

關於「上市指數基金」

Amova Asset的ETF「上市指數基金」系列，將其在證券交易所上市、可在全國證券公司交易的特性反映於品牌名稱中。本公司自2001年7月上市日經平均指數連動型ETF以來，持續推展此系列產品，即將迎來25週年。目前已涵蓋日本股票、海外股票、國內REIT、海外REIT、海外債券等多種資產類別。此外，亦有推出採規則基礎運作的「上市Tracers」。隨著本ETF的設定與上市，本公司所管理ETF總數將達40檔。

Amova Asset ETF專屬網站

https://www.amova-am.com/products/etf/

Amova Asset ETF 官方X帳號

https://x.com/amova_ETF

以上

關於「上市指數基金東證REIT高股息30」

於交易所買賣時的基金概要

商品分類

追加型投資信託/國內/不動產投資信託/ETF/指數型

上市市場

東京證券交易所

預計上市日期

2026年7月21日

基金代碼

608A

交易所買賣單位

1口單位

信託期間

無限期 (2026年7月17日設定)

決算日

每年2、5、8、11月的各8日(首次為2026年11月8日)

收益分配

每年4次，依據分配方針進行分配。

※原則上，受託公司將於每計算期間結束後40日內，於委託公司指定的日期，將款項匯入受益人預先指定的存款帳戶等。若受益人與銷售機構另有簽訂收益分配金處理相關契約，則依該契約支付。

※不保證未來收益分配的支付及金額。

費用概要

客戶需負擔以下費用。

<於交易所買賣時負擔之費用>

交易手續費:由銷售機構自行訂定。詳情請洽銷售機構。該手續費包含消費稅等相關稅額。

<於信託財產中間接負擔(由基金支付)之費用>

信託報酬:以淨資產總額為基礎，每年收取0.1452%(稅前0.132%)以內。

其他費用:以每年淨資產總額的0.1%乘以信託期間總額為上限。

1 製作及交付公開說明書、財務報表等之費用、2 會計處理及其附隨業務之費用、3 製作財務快報之費用(包含委託上述1~3業務之委託費用)、4 審計費用、5 基金上市相關費用、6 「東證REIT高股息30指數」標章使用費等，將於委託公司指定之時期，自信託財產中支付。

※審計費用為支付給審計法人等之基金審計相關費用。

交易委託手續費等:包含購入有價證券之交易委託手續費、資產於國外保管之費用、墊款利息及借券報酬(若有借出有價證券，則為信託財產收益之借券費乘以0.55(稅前0.5)以內(有價證券申報書提出日當時，稅前0.5)之金額)等，將於每次發生時自信託財產支付。

※費用會因應運用狀況等而變動，無法事先告知費率、上限額等。

※詳情請參閱投資信託說明書(公開說明書)。

基金概要

〔此為直接向基金申購、轉換時之處理方式。僅限於透過交易所買賣之投資者，請注意此處不適用。〕

申購申請、轉換請求截止時間

原則上，於銷售機構營業日下午3點30分前完成銷售機構規定之手續者，視為當日受理。

※各銷售機構可能有所不同，詳情請洽銷售機構。

申購單位

以申購申請日之基準價格除以單位股票評價額所得之股數(未滿100股者無條件進位)為申購單位，並以其整數倍為準。

申購價格

<最初設定時>每單位1,500日圓

<持續申購期間>申購申請日之基準價格

轉換單位

以委託公司規定之股數為最小轉換請求股數，並以其整數倍為準。

※最小轉換請求股數，係指委託公司規定之股數，乘以轉換請求日之基準價格所得之金額，相當於轉換請求日委託公司預期與東證REIT高股息30指數連動之東證REIT高股息30指數各成分股評價額之合計股數。

轉換價格

轉換請求受理日之基準價格

<申購、轉換時負擔之費用>

申購手續費:由銷售機構自行訂定。詳情請洽銷售機構。

※申購手續費為商品及相關投資環境說明、資訊提供，以及申購相關事務處理之對價。

轉換(買回)手續費:由銷售機構自行訂定。詳情請洽銷售機構。

※轉換(買回)手續費為轉換(買回)時事務處理等之對價。

信託財產保留額:無。

<於信託財產中中間接負擔(由基金支付)之費用>

信託報酬:以淨資產總額為基礎，每年收取0.1452%(稅前0.132%)以內。

其他費用:以每年淨資產總額的0.1%乘以信託期間總額為上限。

1 製作及交付公開說明書、財務報表等之費用、2 會計處理及其附隨業務之費用、3 製作財務快報之費用(包含委託上述1~3業務之委託費用)、4 審計費用、5 基金上市相關費用、6 「東證REIT高股息30指數」標章使用費等，將於委託公司指定之時期，自信託財產中支付。

※審計費用為支付給審計法人等之基金審計相關費用。

交易委託手續費等:包含購入有價證券之交易委託手續費、資產於國外保管之費用、墊款利息及借券報酬(若有借出有價證券，則為信託財產收益之借券費乘以0.55(稅前0.5)以內(有價證券申報書提出日當時，稅前0.5)之金額)等，將於每次發生時自信託財產支付。

※費用會因應運用狀況等而變動，無法事先告知費率、上限額等。

※詳情請參閱投資信託說明書(公開說明書)。

風險資訊

投資者之投資本金不獲保證，市場交易價格或基準價格下跌可能導致損失，甚至低於投資本金。基金運用所產生之損益，全部歸屬於投資者(受益人)。本基金與銀行存款不同。

本基金主要以股票為投資標的，因此可能因股價下跌或發行公司財務狀況或業績惡化等因素，導致基準價格下跌而蒙受損失。

主要風險如下:

【價格變動風險】【流動性風險】【信用風險】【有價證券借貸等風險】

※詳情請參閱投資信託說明書(公開說明書)。

※基準價格變動之因素不限於上述項目。

關於「東證REIT高股息30指數」的著作權等事項

・東證REIT高股息30指數的指數值及與東證REIT高股息30指數相關的標章或商標，為JPX Marketeyes Co., Ltd.或其關係企業(以下稱「JPX」)的智慧財產，指數的計算、指數值的公布、利用等所有與東證REIT高股息30指數相關的權利、Know-how以及與東證REIT高股息30指數相關的標章或商標的所有權利，均由JPX擁有。 ・JPX得變更東證REIT高股息30指數的指數值計算或公布方式、停止計算或公布東證REIT高股息30指數的指數值，或變更或停止使用東證REIT高股息30指數相關的標章或商標。 ・JPX對於使用東證REIT高股息30指數的指數值及相關標章或商標所獲得的結果，以及特定日的東證REIT高股息30指數的指數值，不做任何保證或聲明。 ・JPX不保證東證REIT高股息30指數的指數值及其所含數據的準確性、完整性。此外,JPX對於東證REIT高股息30指數的計算或公布之錯誤、延遲或中斷不負責任。 ・本基金並非由JPX提供、保證或銷售。 ・JPX對本基金的購買者或公眾，不負說明本基金或提供投資建議的義務。 ・JPX在計算東證REIT高股息30指數的成分股構成及計算時，不會考慮Amova Asset Management Co., Ltd.或本基金購買者的需求。 ・除上述項目外,JPX對因本基金的設定、銷售及銷售推廣活動所引起的任何損害概不負責。

其他注意事項

〇本資料為Amova Asset Management為增進投資者對「上市指數基金東證REIT高股息30 <簡稱:上市REIT高股息30>」之理解所製作之銷售資料。

〇申請本基金時，銷售機構將提供投資信託說明書(公開說明書)等資料，請務必確認內容後，自行判斷。

關於Amova Asset Management

Amova Asset Management Co., Ltd.是一家總部位於日本的全球性資產管理公司。公司成立於1959年，目前為全球個人及機構投資者提供多元化的投資策略。由超過200名*全球投資專業人士管理，資產總額約為43.1兆日圓**。致力於透過先進的投資解決方案，共創更美好的明天。Amova Asset Management是三井住友信託集團的一員。公司於2025年9月由Nikko Asset Management變更公司名稱。詳情請參閱 www.amova-am.com。

* 包含Amova Asset Management Co., Ltd.及其合併子公司之董事及員工。

** Amova Asset Management Co., Ltd.及其合併子公司的合併管理資產總額(含投資顧問)。

※除特別註明外，記載資訊為2026年3月底數據。

Amova Asset Management Co., Ltd.

金融商品取引業者 關東財務局長(金商)第368號

加入協會:一般社團法人資產運用業協會、一般社團法人第二種金融商品取引業協會