Amova資產管理榮獲「R&I基金大賞 2026」

Amova資產管理株式會社（前身為日興資產管理株式會社，以下簡稱「Amova資產」）今日宣布，在由評級投資資訊中心（R&I）評選的「R&I基金大賞 2026」中，共有8支基金榮獲最優秀基金獎及優秀基金獎。

在投資信託20年部門和10年部門的「國內股票價值」類別中獲獎的「日興現金富裕基金」，已連續6年獲獎。此外，在投資信託部門「全球REIT」類別中榮獲最優秀基金獎的「LaSalle全球REIT基金（每月分配型）」和「LaSalle全球REIT基金（一年結算型）」，也已連續3年獲獎。

部門 | 類別 | 獎項 | 得獎基金 --- | --- | --- | --- 投資信託20年 | 國內股票成長 | 優秀基金獎 | Capital Open 投資信託20年 | 國內股票價值 | 最優秀基金獎 | 日興現金富裕基金 投資信託10年 | 國內股票價值 | 優秀基金獎 | 日興現金富裕基金 投資信託10年 | 科技相關外國股票 | 優秀基金獎 | 全球機器人股票基金（半年結算型）、全球機器人股票基金（一年結算型） 投資信託 | 外國債券日圓對沖 | 優秀基金獎 | Zipangu企業債券基金 投資信託 | 混合證券 | 最優秀基金獎 | 全球CoCo債券基金（無匯率對沖、每月分配型） 投資信託 | 混合證券日圓對沖 | 最優秀基金獎 | 全球CoCo債券基金（有匯率對沖、每月分配型） 投資信託 | 全球REIT | 最優秀基金獎 | LaSalle全球REIT基金（每月分配型）、LaSalle全球REIT基金（一年結算型）

Amova資產將以此次獲獎為動力，進一步提升投資績效，並努力提供具有競爭力的產品和服務。

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關於「R&I基金大賞」： 「R&I基金大賞」旨在提供R&I判斷為可靠的過往數據參考資訊（R&I不保證其準確性及完整性），而非推薦特定商品的購買、出售、持有，亦不保證未來績效。本大賞並非信用評級業務，而是金融商品交易業等相關內閣府令第299條第1項第28號所規定之其他業務（非信用評級業務且非相關業務）。針對此業務，法律要求採取措施以避免對信用評級行為產生不當影響。本大賞相關著作權等所有知識產權及一切權利均歸R&I所有，嚴禁未經授權的複製、轉載等行為。

關於R&I基金大賞 2026的評選方法： 「投資信託部門」的評選期間為過去3年，「投資信託10年部門」為過去10年，「投資信託20年部門」為過去20年。評選時以夏普比率排名為基礎，並綜合考量最大回撤、償還預定日期前的期間、資產規模等因素進行選拔。評選對象為國內公開募集型股票投資信託，不包括專用於確定提撥年金及SMA・全權委託帳戶的產品。評估基準日為2026年3月31日。

風險資訊 投資信託不保證投資本金，由於其投資對象是價格波動的資產（外幣計價資產亦存在匯率波動風險），故基準價額會波動。因此，投資本金可能會低於初始值。投資信託運營的所有盈虧均歸投資者（受益人）所有。此外，投資信託與存款不同。

各投資信託的投資對象資產種類、投資限制、交易市場、投資對象國家等不同，因此風險的內容和性質也不同。

手續費等概要 客戶需承擔以下費用：

<申購、贖回時需承擔的費用> 申購手續費 上限3.85%（未稅3.5%） 贖回手續費 上限1.1%（未稅1.0%） 信託財產保留額 上限0.6%

<信託財產間接承擔（由基金支付）的費用> 信託報酬（年率） 上限4.54%（未稅4.45%） 部分基金可能根據運營績效收取成功報酬。

其他費用：納入有價證券的買賣委託手續費、在國外保管資產的費用、審計費用、借款利息、墊付款利息、租借有價證券相關報酬等。

※ 其他費用會根據運營情況而變動，無法事先確定。