Asset Management One 設立多重資產基金，支援學校法人資產管理之專業化

資產管理One株式會社（東京都千代田區，取締役社長 杉原規之，以下簡稱「資產管理One」）宣布，已與瑞穗證券株式會社（取締役社長 浜本吉郎，以下簡稱「瑞穗證券」）合作，為學校法人客戶設立了一檔以其為主要對象的多重資產型基金「混合策略多重資產基金（一般投資者私募/附帶適格機構投資者轉賣限制）」（以下簡稱「本基金」）。 近年來，在資產所有者原則（Asset Owner Principles）公布等背景下，學校法人也被要求提升資產運用的專業水平。然而，由於在確保專業人才和整備運用體制方面存在一定制約，利用外部專業知識的運用需求日益增高。 基於此情況，資產管理One與瑞穗證券合作，設計並設立了本基金，作為支援學校法人客戶資產運用專業化的一項解決方案。 ・本基金概要 本基金是一檔多重資產型基金，分散投資於包括股票、債券、商品及另類資產在內的多種資產。 旨在通膨環境下確保收益機會，同時重視抑制下行風險，實現穩定運用，並根據市場環境機動調整資產配置。此外，透過結合模型分析與基金經理的判斷，致力於為學校法人的長期資產形成做出貢獻。 ・未來舉措 資產管理One將繼續努力，為包括學校法人客戶在內的資產所有者提供滿足其多樣化需求的運用解決方案。 【關於投資信託的風險與費用】 ●關於投資信託的風險 投資信託投資於股票、債券及不動產投資信託證券（REIT）等價格波動的有價證券等（外幣計價資產亦有匯率風險），因此，基準價額會因市場環境、所投資有價證券發行者的信用狀況等變化而波動。因此，投資者的投資本金並無保證，可能因基準價額下跌而蒙受損失，甚至跌破投資本金。 基金運用所產生的損益全部歸屬於投資者。此外，投資信託不同於存款。 ●關於投資信託的費用 [投資客戶需負擔以下費用。] ◼ 客戶直接負擔的費用 申購手續費：上限3.85％（含稅） 贖回手續費：因贖回價額水平等可能變動，故無法預先提示上限費率等。 信託財產保留額：上限0.5％ ◼ 客戶透過信託財產間接負擔的費用 運用管理費（信託報酬）：上限年率2.463％（含稅） ※上述為基本費率情況，採用績效費制度的基金，因績效費的加總，您負擔的費用可能超過上述上限。績效費因基準價額水平等而變動，故無法預先提示上限金額等。 其他費用・手續費：除上述外，還需根據持有期間等負擔費用。請查閱投資信託說明書等。其他費用・手續費會定期檢討或因買賣條件等而異，故無法預先標示該費用（包括上限額等）。 ※手續費等總額因申購金額、持有期間等而異，故無法預先標示。 ※上述記載的風險與費用項目為一般投資信託的設想。費用費率為資產管理One株式會社運營的所有投資信託中，各項費用收取的最高費率。 ※投資信託因個別基金的投資對象資產種類、投資限制、交易市場、投資對象國等不同，其風險內容、性質及費用亦不相同。申購投資信託時，銷售公司會預先或同時交付投資信託說明書，請務必領取並仔細閱讀內容後，由客戶自行做出投資判斷。 ※若稅法修改，含稅手續費等可能變更。 【注意事項】 ●本資料由資產管理One株式會社製作。 ●本資料旨在提供資訊，並非對投資者進行投資勸誘。 ●本資料內容為製作時點（2026年5月18日）之資訊，未來可能無預告變更。 ●投資信託： 1. 非存款或保險契約。亦非存款保險機構及保險契約者保護機構的保護對象。此外，若非透過證券公司購買，則非投資者保護基金的對象。 2. 申購金額的本金及收益率均無保證。 3. 所投資產價值可能減少而低於申購金額，此造成的損失由購買者承擔。 【關於資產管理One】 資產管理One是於2016年10月成立的資產運用公司。在「投資顧問事業」與「投資信託事業」兩大事業領域的運用資產餘額(※)約達80兆日圓，為國內屈指可數的規模。資產管理One集結至今所培養的資產運用相關智慧，以「用投資的力量培育未來」為企業標語，作為一家資產運用公司，以全球運用研究體制為後盾的傳統資產主動運用及驅使金融工程學的尖端運用策略等，致力於為個人投資者及機構投資者的多樣化運用需求提供最高水準的解決方案。 ※運用資產餘額為2025年12月底時點。 公司官網 https://www.am-one.co.jp/ 商號等／資產管理One株式會社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協會／一般社團法人 投資信託協會