【矽格】公告本公司贖回私募統一富利雙收基金

1. 標的物之名稱及性質：統一富利雙收基金。
2. 事實發生日：115/05/27。
3. 交易單位數量、每單位價格及交易總金額：115年5月27日贖回，以115年5月26日淨值估算。交易單位數量：5,000,000單位。每單位價格：新台幣17.8767元。交易總金額：新台幣89,383,500元。
4. 交易相對人及其與公司之關係：交易相對人為凱基證券股份有限公司，與本公司無關係。
5. 交易相對人為關係人者：不適用。
6. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者：不適用。
7. 本次係處分債權之相關事項：不適用。
8. 處分利益：以115年5月26日淨值估算，處分利益新台幣39,383,500元。
9. 交付或付款條件：本基金買回價金以買回申請日後第五個基金營業日淨值計算之，買回付款日為買回申請日後第八個基金營業日。
10. 本次交易之決定方式：依基金經理公司公告之每單位淨值計算，決策單位依本公司核決權限。
11. 取得或處分有價證券標的公司每股淨值：不適用。
12. 有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上：不適用。
13. 迄目前為止，累積持有本交易證券之數量、金額、持股比例及權利受限情形：贖回後數量為0，金額為0元，持股比例為0%。
14. 迄目前為止，私募有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額：贖回後占總資產比例0.15%，占歸屬於母公司業主之權益比例0.23%，營運資金為新台幣3,634,058仟元。
15. 經理人及經紀費用：無。
16. 取得或處分之具體目的或用途：資金運用。
17. 本次交易表示異議董事之意見：不適用。
18. 本次交易為關係人交易：否。
19. 董事會通過日期：不適用。
20. 監察人承認或審計委員會同意日期：不適用。
21. 本次交易會計師出具非合理性意見：不適用。
22-24. 會計師相關資訊：不適用。
25. 其他敘明事項：無。