【矽格】当社による私募「統一富利双収基金」の解約に関する公告

1. 対象物の名称および性質：統一富利双収基金
2. 事実発生日：115年5月27日
3. 取引単位数、単価および総額：115年5月27日に解約。115年5月26日の純資産価値（NAV）に基づき算出。取引単位：5,000,000単位。単価：17.8767台湾ドル。総額：89,383,500台湾ドル。
4. 取引相手および当社との関係：取引相手は凱基証券（KGI Securities）。当社との関係はなし。
5. 関係者取引の有無：該当なし。
6. 過去5年以内の所有権関係：該当なし。
7. 債権処分に関する事項：該当なし。
8. 処分利益：115年5月26日の純資産価値に基づき算出。処分利益は39,383,500台湾ドル。
9. 支払条件：基金の解約代金は、解約申請日の5営業日後の純資産価値に基づき計算され、8営業日後に支払われる。
10. 決定方法：基金運用会社が公告する単位当たり純資産価値に基づき算出。決裁は当社の権限規定に従う。
11. 標的会社の純資産：該当なし。
12. 私募価格と取引価格の乖離：該当なし。
13. 現在の保有状況：解約後、保有数量は0、金額は0、持分比率は0%。
14. 財務比率：解約後、総資産に対する割合は0.15%、親会社所有者帰属持分に対する割合は0.23%。直近の運転資金は3,634,058千台湾ドル。
15. 手数料：なし。
16. 目的：資金運用。
17. 取締役の異議：該当なし。
18. 関係者取引：いいえ。
19. 取締役会承認日：該当なし。
20. 監査委員会承認日：該当なし。
21. 会計士の意見：該当なし。
22-24. 会計士情報：該当なし。
25. その他：なし。