【永冠-KY】公告說明本公司民國115年2月23日公司債到期尚未償還，本月 現金預算表及前月現金預算執行情形

1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司 2.與公司關係:本公司 3.相互持股比例:不適用 4.喪失債信之日期:115/02/23 5.喪失債信之金額:1,035,605,020 6.喪失債信情事之事件內容: 本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：永冠四KY，代碼：15894)於 2026年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣1,035,605,020元 ，本公司未能如期按進度償付。 7.因應及保全措施: 本公司透過公司債受託銀行公告償還方案，並依相關規定辦理後續事宜。 8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

115年4月份現金預算執行情形(單位：新台幣仟元)

項目 115年4月現金預算 115年4月預算執行情形 115年5月現金預算 -------- ----------------- --------------------- ------------------ 期初金額 1,303,297 1,303,297 1,201,388 現金流入 674,985 723,746 604,708 現金流出 967,386 825,655 869,113 期末現金 1,010,896 1,201,388 936,983