【永冠-KY】公告本公司上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形
永冠能源科技集團有限公司公佈了2026年4月的實際現金流及5-7月的預計現金流，以及其債務和信貸額度使用情況。公司已全額使用其短期和中長期借款，顯示流動性狀況緊張。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月4日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月5日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月5日 08:04（收集後4分鐘）
1. 事實發生日期：115/05/04
2. 公司名稱：永冠能源科技集團有限公司
3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）：本公司
4. 相互持股比例：不適用
5. 發生緣由：
依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形（單位：新台幣仟元）
（1）上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
項目 115年04月 115年05月 115年06月 115年07月
（實際） （預計） （預計） （預計）
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
期初金額 1,303,297 1,201,388 936,983 888,426
現金流入 723,746 604,708 792,526 1,030,484
現金流出 825,655 869,113 841,083 1,242,007
期末現金 1,201,388 936,983 888,426 676,903
（2）截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
----------- ----------- ----------- ----------
短期借款 5,739,748 5,739,748 0
中長期借款 7,677,581 7,677,581 0
6. 因應措施：無。
7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：
以上數字為公司以目前情況預估。
2. 公司名稱：永冠能源科技集團有限公司
3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）：本公司
4. 相互持股比例：不適用
5. 發生緣由：
依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形（單位：新台幣仟元）
（1）上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
項目 115年04月 115年05月 115年06月 115年07月
（實際） （預計） （預計） （預計）
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期初金額 1,303,297 1,201,388 936,983 888,426
現金流入 723,746 604,708 792,526 1,030,484
現金流出 825,655 869,113 841,083 1,242,007
期末現金 1,201,388 936,983 888,426 676,903
（2）截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 5,739,748 5,739,748 0
中長期借款 7,677,581 7,677,581 0
6. 因應措施：無。
7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：
以上數字為公司以目前情況預估。