【永冠-KY】前月の実際の現金収支状況および今後3か月の見込み、前月末時点の長短期債務残高および銀行融資枠の使用状況を公表

1. 事実発生日: 115/07/01 2. 会社名: 永冠エネルギー科技グループ有限公司 3. 会社との関係（「当社」または「子会社」）: 当社 4. 相互株式保有比率: 該当なし 5. 発生の理由: 台湾証券取引所の要請により、前月の実際および今後3か月の予想現金収支状況、前月末時点の長短期債務残高および銀行融資枠の使用状況を公告します（単位：新台湾ドル千円）。 (1) 前月の実際および今後3か月の予想現金収支状況 項目　　　　　115年06月　　　115年07月　　　115年08月　　　115年09月 （実績）　　　　（予想）　　　　（予想）　　　　（予想） ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 期首金額　　　1,146,350　　　1,138,115　　　　702,743　　　　585,977 現金流入　　　　778,272　　　　601,096　　　　674,657　　　　915,689 現金流出　　　　786,507　　　1,036,468　　　　791,423　　　　936,784 期末現金　　　1,138,115　　　　702,743　　　　585,977　　　　564,882

(2) 前月末時点の長短期債務残高および銀行融資枠の使用状況 項目　　　　　　融資枠　　　　　動撥済み額　　　　利用可能残高 ----------- ----------- ----------- ---------- 短期借入　　　　5,568,876　　　5,568,876　　　　　　　0 中長期借入　　7,540,494　　　7,540,494　　　　　　　0

6. 対応策: なし。 7. その他記載事項（公開会社以上が対象の重大情報であり、証券取引法施行細則第7条第9号に該当）: 上記数値は、当社が現状をもとに予測したものであり、実際の状況と異なる可能性があります。