【永冠-KY】前月の実績および今後3カ月の予想現金収支状況、前月末時点の短期・長期債務残高ならびに銀行融資枠の利用状況を公告
永冠能源科技集團有限公司は、2026年4月の実績と5-7月の予測現金収支、および債務残高と融資枠の使用状況を発表しました。全融資枠が利用されており、流動性管理に注意が必要です。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月4日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月5日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月5日 08:04（収集から4分後）
1. 発生日：115年05月04日 2. 会社名：永冠能源科技集団有限公司 3. 会社との関係（当社または子会社を入力）：当社 4. 相互持株比率：該当なし 5. 発生事由： 台湾証券取引所の要求に基づき、前月の実績および今後3カ月の予想現金収支状況、前月末時点の短期・長期債務残高ならびに銀行融資枠の利用状況を公告するものです（単位：千ニュー台湾ドル）。 (1) 前月の実績および今後3カ月の予想現金収支状況 項目 115年04月（実績） 115年05月（予想） 115年06月（予想） 115年07月（予想） 期首残高 1,303,297 1,201,388 936,983 888,426 現金流入 723,746 604,708 792,526 1,030,484 現金流出 825,655 869,113 841,083 1,242,007 期末現金 1,201,388 936,983 888,426 676,903 (2) 前月末時点の短期・長期債務残高および銀行融資枠の状況 項目 融資枠 実行済金額 利用可能残高 短期借入金 5,739,748 5,739,748 0 中長期借入金 7,677,581 7,677,581 0 6. 対応措置：なし。 7. その他説明すべき事項（事件の発生または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重要情報は証券取引法施行細則第7条第9号に定める、株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項にも該当）： 上記の数値は、会社が現時点の状況に基づいて見積もったものです。