【台端】依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理
台端興業於115年5月30日依證交所要求，公告持有基金之最新餘額與贖回情形。公司持有四檔基金投資餘額共計美金5,328.6萬元，惟公允價值評估均為0元。此外，尚有兩筆應收基金贖回款共美金204.1萬元，經減損評估後金額亦為0元。公司表示將委請專業人士協助主張權利，以維護股東權益。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月30日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月31日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月1日 23:33（收集後39小時33分鐘）
1.事實發生日:115/05/30
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所函文辦理，定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/05/30止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,670,525仟元)，其公允價值評估為0元。
(二)本公司及子公司本年度截至115/05/30止，無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至115/05/30止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣63,976仟元)，其經減損評估後金額為0元。
7.其他應敘明事項:本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所函文辦理，定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/05/30止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,670,525仟元)，其公允價值評估為0元。
(二)本公司及子公司本年度截至115/05/30止，無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至115/05/30止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣63,976仟元)，其經減損評估後金額為0元。
7.其他應敘明事項:本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。
常見問題
台端興業此次公告的主要內容為何？
公司依證交所要求，定期公告持有基金的餘額、交易情形及應收贖回款的回收狀態。
公司持有的基金公允價值為何為0元？
根據公司評估，截至115年5月30日，所持有的四檔基金公允價值經評估後均歸零。
目前是否有新增的基金申購或贖回交易？
截至115年5月30日，本年度並無新增的申購及贖回交易。
應收基金贖回款的狀況如何？
有兩筆尚未收回的款項，合計美金204.1萬元，經減損評估後金額為0元。
公司後續將採取什麼行動？
公司將密切關注基金發展，並委請專業人士協助主張權利，以維護股東權益。