【台端】依臺灣證券交易所股份有限公司指示公告基金餘額及申購贖回情形
台端興業公告其持有之基金公允價值評估為0元。涉及總額約5,329萬美元之投資，目前帳面價值已歸零。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月25日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月26日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月26日 08:02（收集後2分鐘）
## 重大訊息公告
1. 事實發生日：115/04/25
2. 公司名稱：台端興業股份有限公司
3. 與公司關係：本公司
4. 相互持股比例：不適用
5. 發生緣由：依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。
6. 因應措施：
(一) 本公司及子公司依據所投資基金(截至115/04/25止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,678,518仟元)，其公允價值評估為0元。
涉及基金清單：
- Spectra SPC Powerfund (PF)：21,984仟美元，公允價值：0
- Asian Strategic Long Term Fund (GP)：8,151仟美元，公允價值：0
- Asian Strategic Orient Fund (GH)：9,099仟美元，公允價值：0
- Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC)：14,052仟美元，公允價值：0
合計：53,286仟美元，公允價值：0
(二) 本公司及子公司本年度截至115/04/25止，無新增申購及贖回基金交易。
(三) 本公司截至115/04/25止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,282仟元)，其經減損評估後金額為0元。
7. 其他應敘明事項：本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護公司及股東利益。
1. 事實發生日：115/04/25
2. 公司名稱：台端興業股份有限公司
3. 與公司關係：本公司
4. 相互持股比例：不適用
5. 發生緣由：依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。
6. 因應措施：
(一) 本公司及子公司依據所投資基金(截至115/04/25止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,678,518仟元)，其公允價值評估為0元。
涉及基金清單：
- Spectra SPC Powerfund (PF)：21,984仟美元，公允價值：0
- Asian Strategic Long Term Fund (GP)：8,151仟美元，公允價值：0
- Asian Strategic Orient Fund (GH)：9,099仟美元，公允價值：0
- Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC)：14,052仟美元，公允價值：0
合計：53,286仟美元，公允價值：0
(二) 本公司及子公司本年度截至115/04/25止，無新增申購及贖回基金交易。
(三) 本公司截至115/04/25止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,282仟元)，其經減損評估後金額為0元。
7. 其他應敘明事項：本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護公司及股東利益。