【台端】依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理
台端興業股份有限公司依據臺灣證券交易所的要求，發布了截至112年4月18日的基金餘額、申購與贖回交易情況，以及未收回款項的重大訊息。所披露的基金目前公允價值為0美元。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月18日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月19日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 09:01（收集後1小時1分鐘）
1.事實發生日:112/04/18
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周
定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收
基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至112/04/18止)已公布之最近期淨值計算之投
資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,682,761仟元)，其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====
Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 694,263 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,409 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,348 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 443,761 0 CCAM-N CCAM
------ --------- ----
合計 53,286 1,682,761 0
====== ========= ====
(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至112/04/18止，無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至112/04/18止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣64,446仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
========= ======= ======= ======== ========== ======== ========
PF 112.02.15 1,032 32,580 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 31,866 0 CCAM-N CCAM
------ -------- ==========
合計 2,041 64,446 0
====== ======== ==========
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利
，以維
關鍵字: 重大訊息
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周
定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收
基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至112/04/18止)已公布之最近期淨值計算之投
資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,682,761仟元)，其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
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Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 694,263 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,409 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,348 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 443,761 0 CCAM-N CCAM
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合計 53,286 1,682,761 0
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(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至112/04/18止，無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至112/04/18止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣64,446仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
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PF 112.02.15 1,032 32,580 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 31,866 0 CCAM-N CCAM
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合計 2,041 64,446 0
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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利
，以維
關鍵字: 重大訊息