【台端】依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理
台端興業（2424）依證交所函示，公告截至2026年4月11日基金投資餘額及贖回款項情況。總計持有基金淨值5328.6萬美元，公允價值為0，並有204.1萬美元應收贖回款項未收回。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月11日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月12日 16:30（發表後31小時30分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 02:55（收集後154小時25分鐘）
1. 事實發生日: 2026/04/11
2. 公司名稱: 台端興業股份有限公司
3. 與公司關係: 本公司
4. 相互持股比例: 不適用
5. 發生緣由: 依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。
6. 因應措施:
(一) 本公司及子公司依據所投資基金 (截至2026/04/11止) 已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元 (折合新台幣1,690,773仟元)，其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====
Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 697,560 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 258,631 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 288,713 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 445,869 0 CCAM-N CCAM
------ --------- ----
合計 53,286 1,690,773 0
====== ========= ====
(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二) 本公司及子公司本年度截至2026/04/11止，無新增申購及贖回基金交易。
(三) 本公司截至2026/04/11止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣64,752仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
========= ======= ======= ======== ========== ======== ========
PF 112.02.15 1,032 32,735 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 32,017 0 CCAM-N CCAM
------ -------- ----------
合計 2,041 64,752 0
====== ======== ==========
7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一) 本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利
，以維
2. 公司名稱: 台端興業股份有限公司
3. 與公司關係: 本公司
4. 相互持股比例: 不適用
5. 發生緣由: 依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。
6. 因應措施:
(一) 本公司及子公司依據所投資基金 (截至2026/04/11止) 已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元 (折合新台幣1,690,773仟元)，其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====
Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 697,560 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 258,631 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 288,713 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 445,869 0 CCAM-N CCAM
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合計 53,286 1,690,773 0
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(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二) 本公司及子公司本年度截至2026/04/11止，無新增申購及贖回基金交易。
(三) 本公司截至2026/04/11止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣64,752仟元)，其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
========= ======= ======= ======== ========== ======== ========
PF 112.02.15 1,032 32,735 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 32,017 0 CCAM-N CCAM
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合計 2,041 64,752 0
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7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一) 本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利
，以維
常見問題
台端興業截至2026年4月11日的基金投資總額為何？
截至2026年4月11日，台端興業及其子公司持有基金總計淨值為53,286仟美元。
這些基金的公允價值評估是多少？
這些基金的公允價值評估為0元。
公司是否有尚未收回的基金贖回款項？
是，截至2026年4月11日，有兩筆應收基金贖回款項共計2,041仟美元尚未收回。