【台端】台湾証券取引所株式会社からの指示に基づく重大情報の公表

1. 事実発生日：115/07/04

2. 会社名称：台端興業株式会社

3. 当社との関係（「当社」または「子会社」）：当社

4. 相互保有株式比率：該当なし

5. 発生の理由：台湾証券取引所株式会社からの「臺證上一字第1121801204号」函に基づき、毎週定期的に重大情報を公表しています。これには、保有する各基金の残高、申込および換金取引の状況、ならびに換金請求額の回収状況と残高が含まれます。

6. 対応策：

（一）当社および子会社が投資している基金（115年7月4日時点）について、各基金が公表した最新の純資産価額に基づく投資残高は、合計で53,286千米ドル（新台湾ドル換算で1,702,230千円）です。ただし、これらの投資の公正価値はすべて0円と評価されています。

USD NTD 公正 取引 発行 ファンド名称 略称 千米ドル 千新台幣 価値 機関 単位 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 702,287 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 260,384 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 290,669 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 448,890 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,702,230 0 ====== ========= ==== （1）AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. （2）STI：STI PF Limited （3）CCIB：City Credit Investment Bank Limited （4）CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. （5）CCAM：CCAM Co., Ltd. （6）最新の純資産価額の公表基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07

（二）当社および子会社は、本年度115年7月4日までに新たな申込または換金取引を行っていません。

（三）当社は、115年7月4日時点で、2件の未回収の換金請求額を保有しており、合計で2,041千米ドル（新台湾ドル換算で65,190千円）にのぼります。これらは減損評価の結果、帳簿価額が0円となっています。

ファンド略称 取引日 USD千米ドル NTD千新台幣 減損後価額 取引機関 発行単位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 32,956 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,234 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 65,190 0 ====== ======== ==========

7. その他明記すべき事項（対象が公開会社以上の場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9項に該当し、株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当）：

（一）当社は、上記4件の基金の今後の動向を注視するとともに、専門家を委任して権利主張を進め、株主全体の利益を守っていきます。

（二）当社の財務および業務に関する情報は、すべて関係規定に基づき適時公表しています。今後さらなる通知または公表すべき事項がある場合は、投資家の皆様は当社の公式発表を基準としてください。