【台端】台湾証券取引所株式会社 台証上一字第1121801204号函による対応

1. 事実発生日：115年6月20日

2. 会社名：台端興業株式会社

3. 会社との関係（「当社」または「子会社」）：当社

4. 相互保有株式比率：該当せず

5. 発生の理由：台湾証券取引所株式会社 台証上一字第1121801204号函に従い、毎週定期的に重大情報として、保有する各ファンドの残高、申込および換金取引の状況、並びに換金請求未収金の回収状況および残高を公表します。

6. 対応策：

（一）当社および子会社が保有するファンド（115年6月20日現在）について、各ファンドが公表した最新の純資産価値に基づき算出された投資残高は、合計53,286千米ドル（新台湾ドル換算で1,682,781千円）ですが、その公正価値の評価額は0円です。

米ドル 新台湾ドル 公正価値 取引機関 発行単位 ファンド名 略称 千円 千円 円 ============================= ==== ====== ========= ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 694,263 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,409 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,348 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 443,761 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ---- 合計 53,286 1,682,781 0 ====== ========= ==== （1）AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. （2）STI：STI PF Limited （3）CCIB：City Credit Investment Bank Limited （4）CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. （5）CCAM：CCAM Co., Ltd. （6）最新の純資産価値の基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07

（二）当社および子会社は、本年度115年6月20日までに、新たな申込および換金取引は行っておりません。

（三）当社は、115年6月20日現在、回収されていない2件のファンド換金請求未収金を保有しており、合計で2,041千米ドル（新台湾ドル換算で64,446千円）にのぼります。減損評価の結果、その帳簿価額は0円とされています。

ファンド略称 取引日 米ドル千円 新台湾ドル千円 減損後価額 取引機関 発行単位 ========= ======= ======= ======== ========== ======== ======== PF 112.02.15 1,032 32,580 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,866 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ---------- 合計 2,041 64,446 0 ====== ======== =========

7. その他記載すべき事項（対象が公開会社以上の場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項にも該当）：

（一）当社は、上記4件のファンドの今後の動向を注視するとともに、専門家を委任して権利主張を進め、株主全体の利益を守るための措置を講じます。

（二）当社の財務および事業に関する情報は、すべて関係規定に基づき適時開示しています。今後新たな通知または開示すべき情報がある場合は、投資家の皆様は当社が公表する情報をご確認ください。