【台端】台湾証券取引所の要請に基づく投資ファンド残高等の開示
台端興業股份有限公司は、台湾証券取引所の要請に基づき、毎週保有ファンドの残高、申込・償還取引状況、及び未収償還金の状況を開示しています。115年6月6日現在、4つのファンドの投資残高は約5,328.6万米ドルですが、公正価値はゼロと評価され、未収償還金2件（合計204.1万米ドル）も減損後ゼロとなっています。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月6日 09:00
- 🔍 収集: 2026年6月7日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月11日 12:42（収集から100時間42分後）
1.発生日:115/06/06
2.会社名:台端興業股份有限公司
3.当社との関係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持株比率:不適用
5.発生理由:台湾証券取引所股份有限公司の臺證上一字第1121801204号函に基づき、毎週定期的に保有する各ファンドの残高、申込・償還取引状況、及び未収ファンド償還金の回収状況と残高を公告。
6.対応策:
(一)当社及び子会社は、投資ファンド(115/06/06現在)の公表された最新純資産価額に基づき計算した投資残高は合計53,286千米ドル(新台幣1,677,186千元)ですが、その公正価値評価は0元です。
USD NTD 公允 交易 発行
基金名称 簡称 千米ドル 千元 価値 機関 単位
============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====
Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 691,954 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 256,553 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 286,393 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 442,286 0 CCAM-N CCAM
------ --------- ----
合計 53,286 1,677,186 0
====== ========= ====
(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)公表された最新純資産価額の基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二)当社及び子会社は、今年度115/06/06まで、新たなファンドの申込及び償還取引はありません。
(三)当社は115/06/06現在、回収未了の未収ファンド償還金が2件あり、金額は合計2,041千米ドル(新台幣64,231千元)で、減損評価後の金額は0元です。
基金簡称 交易日 USD千米ドル NTD千元 償却後原価 取引機関 発行単位
========= ======= ======= ======== ========== ======== ========
PF 112.02.15 1,032 32,471 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 31,760 0 CCAM-N CCAM
------ -------- ----------
合計 2,041 64,231 0
====== ======== ==========
7.その他記載すべき事項(本件は証券取引法施行細則第7条第9号に該当し、株主権益又は証券価格に重大な影響を与える事項):
(一)当社は上記4ファンドの今後の展開を注視し、専門家の助言を得て権利を主張し、株主全体の権益を守ります。
(二)当社の財務業務に関する情報は、関連規定に従い公告します。追加通知やその他公告事項がある場合は、当社の公告情報を基準としてください。
2.会社名:台端興業股份有限公司
3.当社との関係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持株比率:不適用
5.発生理由:台湾証券取引所股份有限公司の臺證上一字第1121801204号函に基づき、毎週定期的に保有する各ファンドの残高、申込・償還取引状況、及び未収ファンド償還金の回収状況と残高を公告。
6.対応策:
(一)当社及び子会社は、投資ファンド(115/06/06現在)の公表された最新純資産価額に基づき計算した投資残高は合計53,286千米ドル(新台幣1,677,186千元)ですが、その公正価値評価は0元です。
USD NTD 公允 交易 発行
基金名称 簡称 千米ドル 千元 価値 機関 単位
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Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 691,954 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 256,553 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 286,393 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 442,286 0 CCAM-N CCAM
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合計 53,286 1,677,186 0
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(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI：STI PF Limited
(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.
(6)公表された最新純資産価額の基準日：
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二)当社及び子会社は、今年度115/06/06まで、新たなファンドの申込及び償還取引はありません。
(三)当社は115/06/06現在、回収未了の未収ファンド償還金が2件あり、金額は合計2,041千米ドル(新台幣64,231千元)で、減損評価後の金額は0元です。
基金簡称 交易日 USD千米ドル NTD千元 償却後原価 取引機関 発行単位
========= ======= ======= ======== ========== ======== ========
PF 112.02.15 1,032 32,471 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 31,760 0 CCAM-N CCAM
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合計 2,041 64,231 0
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7.その他記載すべき事項(本件は証券取引法施行細則第7条第9号に該当し、株主権益又は証券価格に重大な影響を与える事項):
(一)当社は上記4ファンドの今後の展開を注視し、専門家の助言を得て権利を主張し、株主全体の権益を守ります。
(二)当社の財務業務に関する情報は、関連規定に従い公告します。追加通知やその他公告事項がある場合は、当社の公告情報を基準としてください。
よくある質問
このニュースの要点は？
台端興業が保有する4つのファンドの投資残高が約5328万米ドルだが、公正価値はゼロと評価された。未収償還金も減損している。
なぜ公正価値がゼロになったのか？
ファンドの純資産価額が大幅に下落し、合理的な評価が困難になったため、会社はゼロと判断した。
会社は今後の見通しについてどう考えているか？
今後の展開を注視し、専門家の助言を得て権利を主張する。影響を最小限に抑えるよう努める。