【台端】台湾証券取引所股份有限公司の台証上一字第1121801204号函に基づく対応

1.事実発生日：115/05/09 2.会社名：台端興業股份有限公司 3.会社との関係（本会社または子会社を入力）：本会社 4.相互持株比率：該当なし 5.発生事由：台湾証券取引所股份有限公司の台証上一字第1121801204号函に基づき、毎週定期的に重大情報として、保有する各ファンドの残高、申込および償還取引の状況、ならびに未収ファンド償還金の回収状況と残高を公告するものです。 6.対応措置： （一）本会社および子会社が投資するファンドについて、115/05/09時点で公表済みの直近純資産価値に基づき計算した投資残高は、合計5,328万6千米ドル（新台湾ドル16億7,452万1千元相当）であり、その公正価値評価額は0元です。 ファンド名／略称／USD千元／NTD千元／公正価値／取引機関／発行単位 Spect a SPC Powe fu d（PF）：21,984／690,855／0／AA／STI Asia St ategic Lo g Te m Fu d（GP）：8,151／256,145／0／AA／CCIB Asia St ategic O ie t Fu d（GH）：9,099／285,938／0／AA／CCIB Lo gchamp Absolute Retu U it T ust Fu d（LC）：14,052／441,583／0／CCAM-N／CCAM 合計：53,286／1,674,521／0 （1）AA：Aye s Allia ce Fi a cial G oup Ltd. （2）STI：STI PF Limited （3）CCIB：City C edit I vestme t Ba k Limited （4）CCAM-N：City C edit Asset Ma ageme t Nomi ee Co., Ltd. （5）CCAM：CCAM Co., Ltd. （6）公表済みの直近純資産価値基準日： （PF）=112.02.14、（GP）=112.03.28、（GH）=112.03.30、（LC）=112.07.07 （二）本会社および子会社は、本年度115/05/09時点までに、新たなファンド申込および償還取引はありません。 （三）本会社は115/05/09時点で、未回収の未収ファンド償還金が2件あり、金額は合計204万1千米ドル（新台湾ドル6,412万9千元相当）で、減損評価後の金額は0元です。 ファンド略称／取引日／USD千元／NTD千元／償却後原価／取引機関／発行単位 PF：112.02.15／1,032／32,420／0／AA／STI LC：112.02.20／1,009／31,709／0／CCAM-N／CCAM 合計：2,041／64,129／0 7.その他説明すべき事項（事件発生または決議の主体が公開発行以上の会社である場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第9号に定める、株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項にも該当します）： （一）本会社は上記4本のファンドの今後の展開を注視し、全株主の権益を守るため、専門家に委託して本会社の権利主張を支援してもらいます。 （二）本会社の財務・業務に関する情報については、いずれも関連規定に従って公告しています。今後さらなる通知を受けた場合、またはその他公告すべき事項がある場合、投資家の皆様は本会社が公告する情報を基準としてください。