有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第18期（2025/04/15－2026/04/13）

三井住友ＤＳ資產管理股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第18期（2025/04/15－2026/04/13）

本報告書為三井住友ＤＳ資產管理股份有限公司所管理之國內投資信託受益證券第18期（自2025年4月15日至2026年4月13日）之有價證券報告書。本報告書依據金融商品交易法編製，旨在向投資人進行資訊揭露。

該投資信託主要投資標的為國內股票、債券及不動產投資信託（REITs），以協助投資人進行資產累積為目標。本報告書詳細記載本期之投資方針、績效表現、資產組成、手續費結構、風險因素以及未來展望。

績效表現部分，包含與標竿指數之比較，並提供各季度報酬率與風險指標（如夏普比率、標準差等）。此外，亦揭露投資組合之產業別、個股別及國家別配置明細。

手續費結構明確列出信託報酬、銷售手續費及信託財產保留額等項目，確保投資人能清楚理解相關成本。風險因素則列舉市場波動風險、利率變動風險、匯率風險、信用風險與流動性風險等。

關於未來投資方針，公司表示將根據國內外經濟情勢與貨幣政策展望，持續採取重視風險控管的平衡型操作策略。報告中亦提及推動ESG投資及因應永續金融之相關措施。

本報告書旨在向現有及潛在投資人提供透明資訊，並已公開於公司官方網站及金融廳之EDINET系統。建議有意投資者詳閱本報告書內容後，自行判斷並做出投資決策。