有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第一期（2026/01/19－2026/03/20）

資產管理Ｏｎｅ股份有限公司 有價證券報告書（國內投資信託受益證券）－第一期（2026/01/19－2026/03/20）

本報告書為資產管理Ｏｎｅ股份有限公司針對其所管理之國內投資信託受益證券所發布的首份有價證券報告書。本報告涵蓋自2026年1月19日至2026年3月20日之第一期，依據金融商品交易法向投資人進行資訊揭露。

該投資信託主要投資於國內債券與股票，旨在實現資產的穩定成長。以下為本報告期間內之淨資產總額變動、投資績效、投資組合構成、費用結構及風險因素之詳細說明。

【淨資產總額】
報告期末（2026年3月20日）之淨資產總額為128億3,400萬日圓，較初始設立時（2026年1月19日）之100億日圓淨資產總額增長約28.3％。

【投資績效】
期間內之淨值由初始發行價10,000日圓，於2026年3月20日上升至10,642日圓，期間報酬率達+6.42％（稅前）。此表現評估為在預期風險容許範圍內達成穩健績效。

【投資組合構成】
報告期末之資產配置如下：
- 國內股票：42.3％
- 國內債券：53.1％
- 現金及現金等價物：4.6％

國內債券部分以國債及高信用評等公司債為主，以降低信用風險。國內股票則集中持有基礎建設與消費相關之優質個股。

【信託報酬】
本投資信託之年率信託報酬為淨資產總額之1.20％（含稅）。細項構成為：資產管理公司報酬0.80％、信託銀行報酬0.30％、銷售機構報酬0.10％。

【風險因素】
未來運作中需留意之風險包括：
- 貨幣政策變動所導致之利率波動風險
- 股市波動性上升之風險
- 經濟指標意外惡化所引發之信用風險
- 外幣計價資產之匯率變動風險（有限暴露）

本公司將透過適當避險策略與再平衡計畫，因應上述風險。

【未來展望】
自2026年4月起，本公司將持續維持重視中長期資產成長之投資方針，並根據市場環境變化進行機動性之投資組合調整。下一期報告預計於2026年6月下旬提交。

有關本報告之任何詢問，敬請聯繫資產管理Ｏｎｅ股份有限公司 客戶服務中心。